Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical

Universe, The CMI Global Network Fund
Three Year Summary - continued
Dreijahresübersicht - Fortsetzung
Euro Equity
Index Tracking
Japan Equity
Index Tracking
UK Equity Index
Tracking
EUR JPY GBP
as at 30 September 2010 zum 30. September 2010
Net assets (000’s) Nettovermögen (in Tausend) 21,172 1,330,218 55,817
Net Asset Value per Share Class 1 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 1 16.028 458 12.831
Net Asset Value per Share Class 2 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 2 16.094 459 12.883
Net Asset Value per Share Class 3 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 3 16.104 459 12.896
Net Asset Value per Share Class 7 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 7 15.151 - 14.196
as at 30 September 2009 zum 30. September 2009
Net assets (000’s) Nettovermögen (in Tausend) 20,771 1,484,272 62,232
Net Asset Value per Share Class 1 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 1 16.910 502 11.901
Net Asset Value per Share Class 2 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 2 16.969 503 11.943
Net Asset Value per Share Class 3 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 3 16.978 503 11.954
Net Asset Value per Share Class 7 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 7 15.973 - 13.160
as at 30 September 2008 zum 30. September 2008
Net assets (000’s) Nettovermögen (in Tausend) 19,980 1,828,012 57,366
Net Asset Value per Share Class 1 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 1 17.401 608 11.001
Net Asset Value per Share Class 2 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 2 17.477 610 11.046
Net Asset Value per Share Class 3 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 3 17.490 610 11.050
Net Asset Value per Share Class 7 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 7 16.450 - 12.172
US Equity Index
Tracking
CMI Euro Bond CMIG Fixed Term
Euro Bond
USD EUR EUR
as at 30 September 2010 zum 30. September 2010
Net assets (000’s) Nettovermögen (in Tausend) 43,347 1,618,740 183,368
Net Asset Value per Share Class 1 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 1 32.294 43.511 -
Net Asset Value per Share Class 2 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 2 32.421 44.082 -
Net Asset Value per Share Class 3 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 3 32.438 44.134 43.048
Net Asset Value per Share Class 7 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 7 33.435 48.270 -
as at 30 September 2009 zum 30. September 2009
Net assets (000’s) Nettovermögen (in Tausend) 40,525 1,527,440 241,810
Net Asset Value per Share Class 1 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 1 29.965 44.273 -
Net Asset Value per Share Class 2 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 2 30.063 44.843 -
Net Asset Value per Share Class 3 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 3 30.076 44.893 44.141
Net Asset Value per Share Class 7 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 7 31.002 49.101 -
as at 30 September 2008 zum 30. September 2008
Net assets (000’s) Nettovermögen (in Tausend) 47,879 1,644,864 308,478
Net Asset Value per Share Class 1 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 1 31.116 41.551 -
Net Asset Value per Share Class 2 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 2 31.243 41.784 -
Net Asset Value per Share Class 3 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 3 31.262 41.832 42.641
Net Asset Value per Share Class 7 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 7 32.220 45.751 -
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
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