Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical

Universe, The CMI Global Network Fund
Euro Equity Index Tracking
Portfolio of Investments as at 30 September 2010
Wertpapierbestand zum 30. September 2010
Quantity -
Anzahl
Shares -
Aktien
Description -
Wertpapierbezeichnung
Market
Value EUR
Marktwert
EUR
Transferable securities admitted to an
official stock exchange listing - Amtlich
notierte Wertpapiere
% of Net
Assets
- % des
Nettovermögens
Belgium - Belgien 1.96
9,593 Anheuser-Bush Inbev
Sa
414,178 1.96
Finland - Finnland 1.70
48,247 Nokia Oy 359,199 1.70
France - Frankreich 33.45
3,624 Air Liquide 323,804 1.53
2,612 Alstom 97,349 0.46
23,553 Axa 301,361 1.42
12,865 Bnp Paribas 670,910 3.17
7,852 Carrefour S.A. 309,447 1.46
14,100 Credit Agricole Sa.
162,503 0.77
Paris
24,567 France Telecom Sa 389,141 1.84
17,159 Gdf Suez 446,563 2.11
7,893 Groupe Danone 343,622 1.62
3,072 L Oreal 251,843 1.19
3,318 Lvmh Moet Hennessy
354,031 1.67
Eur 0.3
5,601 Saint-Gobain 181,024 0.86
14,416 Sanofi-Aventis 702,275 3.32
3,484 Schneider Electric Sa 323,141 1.53
9,526 Ste Gen.Paris A 400,664 1.89
28,577 Total Sa 1,075,210 5.08
1,175 Unibail-Rodamco Se 190,761 0.90
6,639 Vinci 242,224 1.14
15,938 Vivendi 316,369 1.49
Germany - Deutschland 26.64
5,827 Allianz Se /Nam.
Vinkuliert
481,776 2.27
11,841 Basf Namen-Akt. 547,232 2.58
10,648 Bayer 543,261 2.57
4,150 Bmw-Bayer.
Motorenwerke
211,526 1.00
11,475 Daimler Ag / Namen-
Akt.
535,137 2.53
11,989 Deutsche Bank Ag
/Nam.
478,001 2.26
2,512 Deutsche Boerse Ag
/Nam.
123,000 0.58
38,382 Deutsche Telekom
/Nam.
387,466 1.83
25,774 E.on - Namen Akt. 559,296 2.64
2,233 Muenchener
Rueckvers/Namensakt
227,342 1.07
5,324 Rwe Ag (Neu). Essen A 263,858 1.25
11,860 Sap Ag 429,391 2.03
11,123 Siemens Ag /Nam. 852,689 4.03
79
Quantity -
Anzahl
Description -
Wertpapierbezeichnung
Market
Value EUR
Marktwert
EUR
% of Net
Assets
- % des
Nettovermögens
Ireland - Irland 0.53
9,238 Crh Plc 111,364 0.53
Italy - Italien 9.08
17,217 Assicurazioni Generali
Spa
250,852 1.18
82,060 Enel 316,341 1.49
31,383 Eni Spa Roma 494,596 2.34
137,593 Intesa Sanpaolo Spa 321,280 1.52
133,756 Telecom Italia Spa 135,896 0.64
218,639 Unicredit S.P.A. 404,482 1.91
Options,
Warrants,
Rights -
Optionsscheine
Luxembourg - Luxemburg 1.36
11,888 Arcelormittal Sa /Prov.
Fusion
288,700 1.36
Netherlands - Niederlande 5.20
49,784 Ing Groep Nv/Cert.of
Shs
376,467 1.77
12,715 Roy.Philips Electr./Eur
0.2
289,711 1.37
19,993 Unilever Cert.of Shs 435,847 2.06
Spain - Spanien 13.49
105,080 Banco Santander Sa /
Reg.
972,200 4.59
48,284 Bco Bilbao Viz.
Argentaria/Nam.
474,970 2.24
51,650 Iberdrola Sa 288,827 1.37
10,195 Repsol Ypf Sa. Madrid 192,532 0.91
51,346 Telefonica Sa 927,052 4.38
Transferable securities admitted to an
official stock exchange listing - Amtlich
notierte Wertpapiere
Germany - Deutschland 0.00
1 Rights Deut Bk
05.10.10
3 0.00
TOTAL INVESTMENT
PORTFOLIO - SUMME
WERTPAPIERBESTAND
OTHER NET ASSETS -
SONSTIGES
NETTOVERMÖGEN
TOTAL NET ASSETS -
NETTOVERMÖGEN
INSGESAMT
19,776,714 93.41
1,395,484 6.59
21,172,198 100.00
A Statement of changes in the composition of each of the sub-funds is available to shareholders on request from the Company’s Registered Office or Deutsche Bank A.G., Alfred Herrhausen Allee 16-24, D-
65760 Eschborn. Eine Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand der einzelnen Teilfonds ist für Aktionäre auf Anfrage vom Gesellschaftsitz der Gesellschaft oder über die Deutsche Bank A.G.,
Alfred Herrhausen Allee 16- 24, D-65760 Eschborn erhältlich.