Document de référence au 31 décembre 2011 - Groupe Mr.Bricolage

Note 9 – Autres actifs courants
Le détail des autres actifs courants est présenté ci-dessous :
En milliers d’euros
31/12/2011
Valeur brute Dépréciation Valeur comptable
Créances sociales 177 - 177
Créances fiscales (1) 16 381 - 16 381
Autres débiteurs (2) 43 429 (664) 42 765
Charges constatées d’avance 3 725 - 3 725
Total à la clôture 63 712 (664) 63 048
En milliers d’euros
31/12/2010
Valeur brute Dépréciation Valeur comptable
Créances sociales 198 - 198
Créances fiscales (1) 13 367 - 13 367
Autres débiteurs (2) 45 841 (239) 45 602
Charges constatées d’avance 3 486 - 3 486
Total à la clôture 62 892 (239) 62 653
(1) Les créances fiscales correspondent, d’une part, à la TVA sur des factures non parvenues au titre des remises de fin d’année à reverser aux magasins Briconautes et, d’autre
part, à l’impôt sur les sociétés.
(2) Ce poste comprend des acomptes versés sur des commandes, des fournisseurs débiteurs, des Remises de Fin d’Année à obtenir, ainsi qu’une créance de 6 millions d’euros au
titre de l’indemnité à recevoir dans le cadre de l’affaire qui oppose le Groupe, depuis 2000, à SAS Bricorama France.
Note 10 – Trésorerie et équivalents
En milliers d’euros 31/12/2011 31/12/2010
Liquidités (comptes courants bancaires et caisse) 13 292 5 242
Placements à moins de trois mois (1) 8 986 3 495
Trésorerie et équivalents 22 277 8 736
Découverts et équivalents de trésorerie (2) (2 079) (107)
Trésorerie nette 20 198 8 630
(1) Les placements à court terme détenus par le Groupe sont essentiellement composés de SICAV monétaires sans risque. Ils sont valorisés à leur valeur de marché au 31
décembre 2011.
(2) Voir aussi la note 12 sur les passifs financiers.
Document de référence 2012 117