Document de référence au 31 décembre 2011 - Groupe Mr.Bricolage

Comptes sociaux
Notes sur le bilan
En milliers d’euros
Note 1 - Immobilisations incorporelles
En milliers d’euros
Concessions,
brevets,
et licences
Marque
Mr Bricolage
Fonds
commercial
(1)
Immo.
en cours
(2)
Avances et
acomptes versés
sur immo. incorp.
Total
immobilisations
incorporelles
Valeurs brutes au 31/12/2010 18 682 4 056 22 974 2 817 15 48 545
Acquisitions et augmentations 1 471 4 0 2 557 0 4 031
Cessions et diminutions (4 406) 0 0 (526) (15) (4 947)
Mouvements de compte à compte 211 0 0 (211) 0 0
Valeurs brutes au 31/12/2011 15 958 4 059 22 974 4 637 (0) 47 629
Amort. & déprec. au 31/12/2010 14 773 0 0 0 0 14 773
Dotations 1 729 0 0 0 0 1 729
Reprises (3 657) 0 0 0 0 (3 657)
Amort. & déprec. au 31/12/2011 12 845 0 0 0 0 12 845
Valeurs nettes au 31/12/2011 3 114 4 059 22 974 4 637 (0) 34 784
(1) Fonds de commerce activité centrale
(2) Les immobilisations en cours correspondent essentiellement au logiciel de gestion commercial, au développement du Réseau WAN, au projet d’optimisation du traitement des
factures, à la MDD et à divers développements du service informatique.
Note 2 - Immobilisations corporelles
En milliers d’euros Terrains Constructions
Install. tech.
mat.
& outillages
Autres
immo.
corp.
Immo.
corp. en
cours
Avances et acomptes
versés sur immo. corp.
Total
immo.
corp.
Valeurs brutes au 31/12/2010 122 166 59 3 008 300 0 3 655
Acquisitions et augmentations 0 69 3 236 289 12 609
Cessions et diminutions 0 0 0 (141) (436) 0 (577)
Valeurs brutes au 31/12/2011 122 235 62 3 104 153 12 3 688
Amort. & déprec. au 31/12/2010 6 81 57 2 460 0 0 2 604
Dotations 1 9 1 281 0 0 293
Reprises 0 0 0 (137) 0 0 (137)
Amort. & déprec. au 31/12/2011 7 90 58 2 605 0 0 2 761
Valeurs nettes au 31/12/2011 115 144 3 500 153 12 928
Note 3 - Immobilisations financières
En milliers d’euros
Titres de
participation
(1)
Créances
rattachées
Autres titres
immobilisés
Prêts (2)
Autres
immo.
financières
Total
immobilisations
financières
Valeurs brutes au 31/12/2010 271 020 3 292 1 213 42 885 127 318 536
Acquisitions et augmentations 45 017 495 560 10 188 46 270
Cessions et diminutions (15 003) (691) (22) (11 385) 0 (27 100)
Valeurs brutes au 31/12/2011 301 034 3 096 1 751 31 510 315 337 706
Dépréciation au 31/12/2010 31 842 2 012 45 0 0 33 899
Dotations (3) 6 822 0 0 0 0 6 822
Reprises (4) (641) 0 0 0 0 (641)
Dépréciation au 31/12/2011 38 023 2 012 45 0 0 40 079
Valeurs nettes au 31/12/2011 263 011 1 085 1 706 31 510 315 297 627
(1) Voir le paragraphe II « Faits majeurs de l’exercice ».
(2) Ce poste intègre un prêt accordé à la société Sadef en 2008, dont le capital restant dû au 31 décembre 2011 est de 31 500 milliers d’euros. Une partie de la variation correspond
au crédit revolving de MB Finance remboursé sur 2011 pour 885 milliers d’euros.
(3) Les dépréciations concernent essentiellement les titres TLS pour 1 965 milliers d’euros, les titres Bricotulle pour 1 066 milliers d’euros, les titres Galaxy pour 1 021 milliers
d’euros, les titres CBL pour 503 milliers d’euros, les titres Brico Iliria pour 613 milliers d’euros et les titres Terranova pour 433 milliers d’euros.
(4) Les reprises concernent les titres Brico Normandie pour 416 milliers d’euros suite à sa fusion dans Sadef. Des reprises de 225 milliers d’euros concernent les titres Mozac 63,
Bricolage et MB Gontier.
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