Document de rÃ©fÃ©rence au 31 dÃ©cembre 2011 - Groupe Mr.Bricolage

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Comptes sociaux Notes sur le bilan En milliers d’euros NOTE 20 - PRODUITS À RECEVOIR En milliers d’euros 31/12/2011 31/12/2010 Créances : - Clients et comptes rattachés (factures à établir) 5 882 7 809 - Autres (1) 121 428 114 837 (1) Dont principalement 2 059 milliers d’euros au titre de créances de TVA, 97 263 milliers d’euros relatifs à des comptes d’intégration fiscale et de convention de trésorerie, 119 milliers d’euros concernant des avoirs, remises, rabais et ristournes à obtenir des fournisseurs et 6 000 milliers d’euros au titre de l’indemnité à recevoir dans le cadre de l’affaire qui oppose, depuis 2000, la société à SAS Bricorama France. NOTE 21 - CHARGES À PAYER En milliers d’euros 31/12/2011 31/12/2010 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (intérêts courus) (1) 224 309 Dettes fournisseurs et comptes rattachés (factures non parvenues) 10 320 15 830 Dettes fiscales et sociales (2) 9 405 10 853 Autres dettes (3) 86 464 61 937 (1) Dont principalement 124 milliers d’euros au titre de charges relatives aux intérêts sur OBSAAR. (2) Dont 2 236 milliers d’euros au titre des charges relatives au personnel (primes, participation, congés payés et comité d’entreprise), 2 355 milliers d’euros relatifs aux charges constatées sur les organismes sociaux (dont les charges sociales calculées sur les congés payés et primes) et 4 814 milliers d’euros concernant des charges de nature fiscales (IS, TVA à payer, TVS, Organic, CET…). (3) Dont 40 545 milliers d’euros au titre des comptes d’intégration fiscale et de convention de trésorerie, 977 milliers d’euros relatifs à des avoirs à établir aux clients et 44 942 milliers d’euros concernant des sommes à payer (RFA, Afos…). NOTE 22 - EFFECTIFS NOTE 22.1 VENTILATION DE L’EFFECTIF MOYEN Effectif moyen 2011 Effectif moyen 2010 Cadres 184 181 Agents de maîtrise 80 78 Employés 77 79 Total 340 337 NOTE 22.2 RÉMUNÉRATION DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION En milliers d’euros 31/12/2011 31/12/2010 Rémunérations accordées 511 523 166 Document de référence 2011
NOTE 23 - CRÉDIT BAILS IMMOBILIERS En milliers d’euros Immobilisations en crédit-bail au 31/12/2011 Valeurs d’origine 8 402 Amortissements des exercices précédents 3 565 Amortissements de l’exercice 373 Total des amortissements 3 938 Valeurs nettes 4 464 En milliers d’euros Engagements de crédit-bail au 31/12/2011 Redevances payées Cumul des exercices précédents 7 092 Exercice 843 Total 7 935 Redevances restant à payer À moins d’un an 783 Entre 1 et 5 ans 2 127 À plus de 5 ans 0 Total 2 911 Valeurs résiduelles À moins d’un an 0 Entre 1 et 5 ans 0 À plus de 5 ans 0 Total 0 Montant pris en charge sur l’exercice 843 Taux d’intérêt retenu pour l’évaluation des redevances restant à payer : 1,5 % Les montants concernent uniquement le siège social de la société Mr Bricolage. Document de référence 2011 167
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