Document de référence au 31 décembre 2011 - Groupe Mr.Bricolage
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Informations complémentaires<br />
Renseignements <strong>de</strong> caractère général<br />
concernant la société et son capital<br />
• Aucune <strong>de</strong>s délégations susvisées n’a été utilisée par le Conseil d’Administration <strong>au</strong> cours <strong>de</strong> l’exercice <strong>2011</strong>.<br />
• L’Assemblée Générale mixte du 5 mai <strong>2011</strong> a consenti <strong>au</strong> Conseil d’Administration pour une durée <strong>de</strong> vingt-six mois une délégation<br />
<strong>de</strong> compétence pour <strong>au</strong>gmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou <strong>de</strong> valeurs mobilières donnant accès <strong>au</strong> capital et/<br />
ou donnant droit à l’attribution <strong>de</strong> titres <strong>de</strong> créance réservées <strong>au</strong>x actionnaires.<br />
Cette délégation a pour objet <strong>de</strong> donner <strong>au</strong> Conseil d’Administration toute latitu<strong>de</strong> pour procé<strong>de</strong>r, pendant une durée <strong>de</strong> vingt-six mois,<br />
en une ou plusieurs fois, dans la proportion et <strong>au</strong>x époques qu’il déterminera, à l’émission d’actions et <strong>de</strong> toutes valeurs mobilières<br />
donnant accès immédiatement ou à terme à <strong>de</strong>s actions <strong>de</strong> la société et/ou <strong>de</strong> valeurs mobilières donnant droit à l’attribution <strong>de</strong> titres<br />
<strong>de</strong> créance avec maintien du droit préférentiel <strong>de</strong> souscription, dans la limite d’un montant nominal <strong>de</strong> 4 000 000 d’euros (Plafond<br />
indépendant). Le montant nominal <strong>de</strong>s valeurs mobilières représentatives <strong>de</strong>s créances sur la société susceptibles d’être émises<br />
sur la base <strong>de</strong> cette délégation ne peut être supérieur à 75 000 000 euros (Plafond indépendant). Cette délégation n’a pas été utilisée<br />
par le Conseil d’Administration <strong>au</strong> cours <strong>de</strong> l’exercice <strong>2011</strong>.<br />
• L’Assemblée Générale mixte du 27 mai 2009 a <strong>au</strong>torisé pour une durée <strong>de</strong> 38 mois le Conseil d’Administration à octroyer <strong>de</strong>s options<br />
<strong>de</strong> souscription et/ou d’achat d’actions <strong>au</strong>x salariés et/ou <strong>au</strong>x mandataires soci<strong>au</strong>x ne pouvant représenter plus <strong>de</strong> 2 % du capital<br />
<strong>de</strong> la société. Aucune option <strong>de</strong> souscription ou d’achat d’actions n’a été attribuée sur le fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> cette <strong>au</strong>torisation.<br />
• L’Assemblée Générale mixte du 6 mai 2010 a <strong>au</strong>torisé, pour une durée <strong>de</strong> 38 mois le Conseil d’Administration à attribuer <strong>de</strong>s actions<br />
gratuites existantes et/ou à émettre <strong>au</strong>x salariés et/ou <strong>au</strong>x mandataires soci<strong>au</strong>x ne pouvant représenter plus <strong>de</strong> 2 % du capital <strong>de</strong><br />
la société. Aucune action gratuite n’a été attribuée sur le fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> cette <strong>au</strong>torisation.<br />
Pour plus d’information, le lecteur se reportera <strong>au</strong> table<strong>au</strong> <strong>de</strong>s délégations d’<strong>au</strong>gmentation <strong>de</strong> capital en cours <strong>de</strong> validité figurant<br />
dans le rapport <strong>de</strong> gestion.<br />
III.4. Capital potentiel<br />
Aucun plan d’options <strong>de</strong> souscription d’action n’est en cours <strong>au</strong> sein <strong>de</strong> la société <strong>Mr</strong> <strong>Bricolage</strong>. Les actions attribuées gratuitement sont<br />
<strong>de</strong>s actions existantes.<br />
Par ailleurs, la société <strong>Mr</strong> <strong>Bricolage</strong> a procédé à l’émission d’obligations à bons <strong>de</strong> souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables<br />
(OBSAAR) du 23 octobre <strong>au</strong> 4 novembre 2009 inclus. Le nombre total <strong>de</strong> BSAAR acquis par les actionnaires <strong>de</strong> la société est <strong>de</strong> 2 484 001,<br />
étant précisé que chaque BSAAR donne le droit <strong>de</strong> souscrire ou d’acheter une action <strong>Mr</strong> <strong>Bricolage</strong>. Le prix d’exercice d’un BSAAR est<br />
fixé à 16 euros. Au 29 février 2012, <strong>31</strong>2 BSAAR on été exercés et couverts <strong>au</strong> moyen d’actions existantes, soit un nombre <strong>de</strong> BSAAR en<br />
circulation s’élevant à 2 483 689 <strong>au</strong> 29 février 2012. En conséquence, <strong>au</strong> 29 février 2012, le nombre maximum d’actions susceptibles d’être<br />
émises suite à l’exercice <strong>de</strong>sdits BSAAR est <strong>de</strong> 2 483 689, soit une dilution potentielle maximale représentant environ 23,91 % du capital à<br />
ce jour. La répartition <strong>de</strong>s BSAAR entre les princip<strong>au</strong>x actionnaires est présentée ci-après :<br />
Actionnaires<br />
Nombre Total<br />
<strong>de</strong> BSAAR<br />
En pourcentage du<br />
nombre total<br />
<strong>de</strong> BSAAR émis<br />
Nombre d’actions<br />
<strong>au</strong>xquelles donnent<br />
droit les BSAAR<br />
% du capital social<br />
(composé <strong>de</strong><br />
10 387 755 actions)<br />
Michel Tabur 0 0 % 0 0 %<br />
Janine Tabur 0 0 % 0 0 %<br />
SCPFT 0 0 % 0 0 %<br />
Sous total actionnaire A (I) 0 0 % 0 0 %<br />
Forcole 270487 10,89 % 270487 2,60 %<br />
Elimel 272444 10,97 % 272444 2,62 %<br />
Dicarol 325228 13,09 % 325228 3,13 %<br />
Sous total parties accessoires (II) 868159 34,95 % 868159 8,35 %<br />
Sous total famille Tabur Pactée (I + II) = III 868159 34,95 % 868159 8,35 %<br />
SIMB 1217043 48,99 % 1217043 11,71 %<br />
SIFA 187738 7,56 % 187738 1,81 %<br />
SIFI 35951 1,45 % 35951 0,35 %<br />
Sous total <strong>Groupe</strong> B 1440732 58,00 % 1440732 13,87 %<br />
TOTAL PACTE (III + B) 2308891 92,95 % 2308891 22,22 %<br />
Public 174798 7,05 % 174798 1,69 %<br />
Nombre Total 2483 689 100 % 2483 689 23,91 %<br />
Il n’existe pas d’<strong>au</strong>tres valeurs mobilières donnant accès <strong>au</strong> capital, ni d’<strong>au</strong>tre capital potentiel. Par ailleurs, il n’existe <strong>au</strong>cune action non<br />
représentative du capital.<br />
66 <strong>Document</strong> <strong>de</strong> référence <strong>2011</strong>