Document de référence au 31 décembre 2011 - Groupe Mr.Bricolage

Comptes consolidés
Notes annexes au tableau des flux de trésorerie consolidés
a) Flux de trésorerie liés à la cession ou à l’acquisition de filiales consolidées
Les flux d’acquisition de 3 762 milliers d’euros comprennent principalement l’acquisition des sociétés Calvet & Fils et MB Gontier et la
création de nouveaux partenariats.
Prix versé pour l’acquisition de nouvelles sociétés (3 873)
Trésorerie des filiales acquises sur la période 111
Acquisition de filiales nette de la trésorerie acquise (3 762)
b) Principaux flux de trésorerie sur investissement par secteur d’activité
En milliers d’euros
Services
aux réseaux
31/12/2011 31/12/2010
Magasins
Total
Services
aux réseaux
Magasins
Acquisition d’immobilisations incorporelles (3 921) (1 021) (4 942) (4492) (593) (5085)
Acquisition d’immobilisations corporelles (989) (6 339) (7 328) (729) (7180) (7909)
Variation des dettes sur immobilisations 674 (150) 524 (18) 82 64
Acquisition de filiales nette de la trésorerie acquise (3 762) - (3 762) (42276) - (42276)
Acquisition de titres de participation non consolidés (546) - (546) (999) - (999)
Cession d’immobilisations incorporelles et corporelles 2 970 986 3 956 - 857 857
Cession de filiales nette de la trésorerie cédée - - 0 130 - 130
Cession d’autres immobilisations financières 9 61 70 3933 300 4233
Variation nette des prêts et créances (875) (149) (1 024) (589) (223) (812)
Total des flux sur investissement (6 440) (6 612) (13 052) (45040) (6757) (51797)
c) Principaux flux de trésorerie sur financement par secteur d’activité
En milliers d’euros
Services
aux réseaux
31/12/2011 31/12/2010
Magasins
Total
Services
aux réseaux
Magasins
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (5 930) - (5 930) (5830) - (5830)
Dividendes versés aux minoritaires (15) - (15) (57) - (57)
Acquisition d’actions propres (603) - (603) (715) - (715)
Cession d’actions propres 633 - 633 688 - 688
Encaissement provenant des emprunts bancaires - - 0 20000 50 20050
Remboursement des emprunts bancaires (7 088) (871) (7 959) (7142) (626) (7768)
Remboursement des dettes de location financement (1 430) (1 284) (2 714) (1260) (1307) (2567)
Charges d’intérêts décaissées (5 839) (722) (6 561) (4805) (783) (5588)
Variation nette des autres passifs financiers - (13) (13) 2 (113) (111)
Total des flux sur financement (20 272) (2 891) (23 162) 881 (2780) (1898)
d) Transactions sans contrepartie en trésorerie
Les principales transactions d’investissement et de financement réalisées sans contrepartie en trésorerie sont présentées ci-dessous :
En milliers d’euros 31/12/2011 31/12/2010
Cession de contrats de location financement (1) (5 310) -
Acquisition d’actifs en location financement - -
Total (5 310) 0
(1) Au 31/12/2011, la cession du contrat de location financement du site de Voivres entraîne une diminution de la dette de location financement de 5 310 milliers d’Euros.
Total
Total
94 Document de référence 2011