Document de référence au 31 décembre 2011 - Groupe Mr.Bricolage

Comptes consolidés
Tableau des flux de trésorerie consolidés
En milliers d’euros
Notes annexes
au TFT
31/12/2011 31/12/2010
Résultat des activités maintenues 17 868 17852
Part dans les résultats nets des entreprises associées nette des dividendes reçus 3 113 951
Dotations nettes aux amortissements et provisions 10 524 11009
Profits nets sur cessions d’éléments d’actifs (1 260) (2347)
Charges d’impôts différés 1 179 (255)
Charges d’impôts exigibles 8 516 12553
Charges d’intérêts nettes des produits de trésorerie 7 427 6595
Autres produits et charges sans contrepartie en trésorerie (1) (673) 316
Marge brute d’autofinancement (A) 46 694 46674
Variation des stocks (3 238) 4404
Variation des clients 16 393 (18746)
Variation des fournisseurs (13 503) 7599
Variation nette des autres actifs et passifs liés à l’activité 4 558 (8449)
Variation du besoin en fonds de roulement (B) 4 210 (15192)
Charges d’impôts exigibles (8 516) (12553)
Variation nette de la dette d’impôt exigible (4 651) (4242)
Charges d’impôt courant décaissées (13 167) (16795)
Flux de trésorerie sur activité (A + B) = (a) 37 737 14 687
Acquisition d’immobilisations incorporelles (4 942) (5084)
Acquisition d’immobilisations corporelles (7 328) (7910)
Variation des dettes sur immobilisations 524 64
Acquisition de filiales nette de la trésorerie acquise a) (3 762) (42276)
Acquisition de titres de participation non consolidés (546) (999)
Cession d’immobilisations incorporelles 0 839
Cession d’immobilisations corporelles 3 956 18
Cession de filiales nette de la trésorerie cédée a) 0 130
Cession d’autres immobilisations financières 70 4233
Variation nette des prêts et créances (1 025) (812)
Flux de trésorerie sur investissement (b) b) (13 052) (51797)
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (5 930) (5830)
Dividendes versés aux minoritaires (15) (57)
Acquisition d’actions propres (603) (715)
Cession d’actions propres 633 688
Encaissement provenant des emprunts bancaires 0 20050
Remboursement des emprunts bancaires (7 959) (7768)
Remboursement des dettes de location financement (2 714) (2567)
Charges d’intérêts décaissées nettes des produits de trésorerie (6 561) (5588)
Variation nette des autres passifs financiers (12) (111)
Flux de trésorerie sur financement (c) c) (23 162) (1898)
Flux de trésorerie liés aux activités non maintenues (d) 10 045 10 747
Variation de trésorerie (a) + (b) + (c) + (d) = (e) 11 568 (28 261)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture (f) 8 630 36890
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture (2) (e) + (f) 20 198 8629
(1) Ce poste correspond principalement à la variation des justes valeurs des instruments dérivés.
(2) La trésorerie nette à la clôture est détaillée dans la note 10.
Document de référence 2011 93