Document de référence au 31 décembre 2011 - Groupe Mr.Bricolage
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Comptes soci<strong>au</strong>x<br />
Notes sur le bilan<br />
En milliers d’euros<br />
16.2 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL<br />
En milliers d’euros Charges Produits<br />
Net <strong>au</strong><br />
<strong>31</strong>/12/<strong>2011</strong><br />
Net <strong>au</strong><br />
<strong>31</strong>/12/2010<br />
Total <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> gestion (1) (3 906) 1 258 538 (4 602)<br />
Sur opérations en capital<br />
Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles (1 697) 1 697 0 (0)<br />
Cessions d’immobilisations financières (426) 1 614 1 188 3 470<br />
Total <strong>de</strong>s opérations en capital (2 123) 3 <strong>31</strong>1 1 188 3 470<br />
Mouvements <strong>de</strong>s provisions<br />
Provision pour prud’hommes 0 83 83 0<br />
Provisions pour litiges commerci<strong>au</strong>x (2) (520) 1 500 980 698<br />
Provisions pour insuffisance d’actif net retraité <strong>de</strong>s filiales 0 0 0 0<br />
Provisions pour garantie <strong>de</strong> passif 0 0 0 0<br />
Provision DGCCRF (4) 0 0 0 1 000<br />
Provisions diverses (20) 0 (20) 0<br />
Mouvements <strong>de</strong>s transferts <strong>de</strong> charges (3) 0 800 800 534<br />
Total <strong>de</strong>s mouvements liés <strong>au</strong>x provisions et transferts <strong>de</strong> charges (540) 2 383 1 843 2 233<br />
Mouvements <strong>de</strong>s dotations <strong>au</strong>x amortissements<br />
Amortissements exceptionnels (12) 0 (12) (6)<br />
Amortissements dérogatoires (293) 4 (289) (286)<br />
Total <strong>de</strong>s mouvements liés <strong>au</strong>x amortissements (305) 4 (301) (292)<br />
Total (6 874) 6 956 82 809<br />
(1) Les charges et produits intègrent <strong>de</strong>s sommes versées, reçues ou à recevoir <strong>au</strong> titre <strong>de</strong> litiges prudhom<strong>au</strong>x, commerci<strong>au</strong>x et divers.<br />
(2) Les provisions pour litiges commerci<strong>au</strong>x concernent principalement un litige avec d’anciens adhérents ayant quitté le groupement et un litige commercial en cours.<br />
(3) Les transferts <strong>de</strong> charges correspon<strong>de</strong>nt à une in<strong>de</strong>mnité d’assurance à recevoir.<br />
NOTE 17- IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES<br />
NOTE 17.1 ACCROISSEMENT ET ALLÉGEMENT DE LA DETTE FUTURE D’IMPÔT<br />
L’impôt comptabilisé d’avance <strong>au</strong> titre <strong>de</strong>s charges non déductibles l’année <strong>de</strong> leur comptabilisation se compose comme suit :<br />
En milliers d’euros <strong>31</strong>/12/<strong>2011</strong> <strong>31</strong>/12/2010<br />
Organic <strong>31</strong>8 <strong>31</strong>9<br />
Participation et contribution patronale/participation 111 913<br />
Base 429 1 232<br />
T<strong>au</strong>x d’impôt sur les sociétés 36,10 % 34,43 %<br />
Accroissement et allégement <strong>de</strong> la <strong>de</strong>tte future d’impôt 155 424<br />
164 <strong>Document</strong> <strong>de</strong> référence <strong>2011</strong>
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