Document de référence au 31 décembre 2011 - Groupe Mr.Bricolage

11.4 AUTRES DETTES
En milliers d’euros
Comptes d’intégration
fiscale et de trésorerie (1)
Afos
Divers charges à
payer
Avoirs
à établir (2)
Valeurs au 31/12/2010 17 587 756 75 43 519 61 937
Variations 22 958 (74) (12) 1 655 24 527
Valeurs au 31/12/2011 40 545 682 63 45 174 86 464
(1) Au 31/12/2011, ce poste est principalement constitué par le compte courant de convention de trésorerie avec la société Le Club pour 17 474 milliers d’euros et la société MB
LOG pour 14 389 milliers d’euros.
(2) Au 31/12/2011, ce poste est principalement constitué d’avoirs à établir aux adhérents (régularisations de cotisations) et de RFA à facturer aux fournisseurs.
11.5 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
En milliers d’euros Montants bruts À moins d’un an À plus d’un an
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17 710 17 710 0
Dettes fiscales et sociales 9 405 9 405 0
Dettes sur immobilisations 814 814 0
Autres dettes 86 464 48 199 38 265
Valeurs au 31/12/2011 114 393 76 128 38 265
Au 31/12/2011, le solde des dettes à l’égard des fournisseurs, s’élevait à 17 710 milliers d’euros et était constitué de :
- 99,63 % de factures payables entre 0 et 45 jours à compter de la date d’émission de la facture contre 92,33 % au 31/12/2010,
- 0,37 % de factures payables à plus de 45 jours à compter de la date d’émission de la facture, contre 7,67 % au 31/12/2010.
À la même date, ce solde ne comprenait aucune dette échue significative.
NOTE 12 - PRODUITS CONSTATES D’AVANCE
En milliers d’euros 31/12/2011 31/12/2010
Total des produits constatés d’avance 299 338
Les produits constatés d’avance enregistrent des éléments qui ont été facturés sur l’exercice 2011 alors qu’ils sont afférents à l’exercice
2012. Au 31 décembre 2011, cela concerne des produits facturés dans le cadre de la maintenance informatique de magasins et des produits
relatifs aux cotisations congrès Mr Bricolage 2012.
NOTE 13 - OPÉRATIONS SUR LE BILAN AVEC LES ENTREPRISES LIÉES
En milliers d’euros 31/12/2011 31/12/2010
Créances rattachées à des participations 29 29
Prêts 31 500 42 885
Clients et comptes rattachés 4 772 11 137
Autres créances 102 384 97 374
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 443 1 745
Autres dettes 35 108 13 322
Total
Document de référence 2011 161