RAPPORTS ET BILAN 2012 157 e EXERCICE - BCEE

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2 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUE4.16 Emissions de titresRubriques31/12/2011 31/12/2012≤1 an > 1 an total ≤1 an > 1 an totalBons de caisse 466.147.189 393.902.441 860.049.630 562.136.380 398.492.299 960.628.679Papier commercial 4.730.980.856 - 4.730.980.856 5.016.952.833 - 5.016.952.833Medium Term Notes etautres émissions 321.800.512 1.364.217.465 1.686.017.977 645.272.501 763.076.593 1.408.349.094Total 5.518.928.557 1.758.119.906 7.277.048.463 6.224.361.714 1.161.568.892 7.385.930.606dont :- Emissions subordonnées 21.160.545 240.758.543 261.919.088 44.072.054 176.481.514 220.553.568La Banque a émis des EMTN pour un nominal de EUR 563.777.153 au cours de l’année 2012, contre EUR591.882.999 au cours de l’année précédente.Nouvelles émissions 2011 2012avec échéance < 2 ans 85.558.069 499.136.013avec échéance entre 2 ans et 5 ans 465.159.000 56.720.000avec échéance au-delà de 5 ans 41.165.930 7.921.140Total 591.882.999 563.777.153dont :- Emissions structurées (en valeur d’émission) 591.882.999 563.777.153Les principales structures émises en 2012 sont de type "Interest linked".Emissions venues à échéance ou remboursées anticipativement pendant l’année 2012, respectivement 2011 :2011 2012Échéances / remboursements 861.419.223 689.760.039Total 861.419.223 689.760.039dont:- Emissions subordonnées (en valeur d’émission) - 22.675.878- Emissions structurées (en valeur d’émission) 861.419.223 633.084.161Au cours de l’exercice 2012, la Banque a procédé au rachat d’émissions propres pour une valeur deEUR 40.728.936 (EUR 35.602.656 au cours de l’exercice 2011).104
Détail au 31 décembre 2012 des emprunts subordonnésDescription Taux Devise Nominal émis Partie assimilée Partie non-assimiléed’émission EUR EUR EUREmprunt 1999-2014 0,527 EUR 20.000.000 8.000.000 12.000.000Emprunt 2000-2015 0,571 EUR 23.800.000 14.280.000 9.520.000Emprunt 2000-2020 2,700 EUR 8.600.000 8.600.000 -Emprunt 2001-2016 0,561 EUR 25.000.000 20.000.000 5.000.000Emprunt 2001-2021 1,076 EUR 11.000.000 11.000.000 -Emprunt 2001-2021 1,076 EUR 30.000.000 30.000.000 -Emprunt 2002-2022 0,757 EUR 50.000.000 50.000.000 -Emprunt 2003-2013 0,883 JPY 44.006.337 8.801.267 35.205.070Total 212.406.337 150.681.267 61.725.0702 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUELa charge d’intérêts sur les émissions subordonnées s’élève à EUR 6.389.168 au 31 décembre 2012, contreEUR 7.706.843 au 31 décembre 2011.4.17 DEpOts EvaluEs au coUt amorti – Etablissements de crEditRubriques31/12/2011 31/12/2012≤1 an > 1 an total ≤1 an > 1 an totalDépôts interbancaires 4.188.130.023 11.035.519 4.199.165.542 3.641.689.626 - 3.641.689.626Mise en pension 56.450.159 - 56.450.159 144.504.308 - 144.504.308Total 4.244.580.182 11.035.519 4.255.615.701 3.786.193.934 - 3.786.193.9344.18 DEpOts EvaluEs au coUt amorti – ClientEle privEe et secteur publicRubriques31/12/2011 31/12/2012≤1 an > 1 an total ≤1 an > 1 an totalClientèle privée 20.367.034.393 153.518.189 20.520.552.582 20.329.155.831 831.729.260 21.160.885.091- Comptes à vue et à préavis 4.359.417.767 - 4.359.417.767 5.344.903.651 - 5.344.903.651- Comptes à terme 6.474.170.042 153.518.189 6.627.688.231 4.794.324.755 831.729.260 5.626.054.015- Epargne 9.528.164.231 - 9.528.164.231 10.189.600.821 - 10.189.600.821- Mise en pension 5.282.353 - 5.282.353 326.604 - 326.604Secteur public 3.833.740.144 7.470.617 3.841.210.761 3.354.262.673 172.999 3.354.435.672Total 24.200.774.537 160.988.806 24.361.763.343 23.683.418.504 831.902.259 24.515.320.763105
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