RAPPORTS ET BILAN 2012 157 e EXERCICE - BCEE

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2 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUE6.3.3 Analyse de la juste valeur des instruments financiersLe tableau ci-dessous présente la comparaison par rubrique des valeurs comptables et des justes valeurs desinstruments financiers de la Banque renseignées dans les comptes annuels.Rubriques au 31/12/2012 valeur comptable Juste valeur Evaluation latenteActifs financiersCaisse et avoirs auprès des banques centrales 1.291.679.360 1.291.679.360 -Prêts et avances au coût amorti -Etablissements de crédit 7.094.564.632 7.094.564.632 -Prêts et avances au coût amorti - Clientèle 16.716.489.551 18.158.090.648 1.441.601.097Instruments financiers détenus à des finsde transaction 85.646.695 85.646.695 -Instruments dérivés de couverture 67.139.191 67.139.191 -Titres disponibles à la vente -valeurs mobilières à revenu fixe 8.443.341.257 8.443.341.257 -Titres disponibles à la vente -valeurs mobilières à revenu variable 877.402.928 877.402.928 -Titres détenus jusqu'à échéance 5.315.888.145 5.432.318.762 116.430.617TOTAL 39.892.151.759 41.450.183.473 1.558.031.714Passifs financiersDépôts évalués au coût amorti -Etablissements de crédit 3.786.193.934 3.786.193.934 -Dépôts évalués au coût amorti -Clientèle et secteur public 24.515.320.763 24.366.405.248 -148.915.515Instruments financiers détenus à des finsde transaction 324.581.083 324.581.083 -Instruments dérivés de couverture 822.908.804 822.908.804 -Emission de titres 7.385.930.606 7.385.930.606 -TOTAL 36.834.935.190 36.686.019.675 -148.915.515136
Rubriques au 31/12/2011 Valeur comptable Juste valeur Evaluation latenteActifs financiersCaisse et avoirs auprès des banques centrales 2.459.527.085 2.459.527.085 -Prêts et avances au coût amorti -Etablissements de crédit 5.858.242.107 5.858.242.107 -Prêts et avances au coût amorti - Clientèle 16.594.034.238 17.156.430.350 562.396.1122 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUEInstruments financiers détenus à des finsde transaction 235.341.022 235.341.022 -Instruments dérivés de couverture 149.193.054 149.193.054 -Titres disponibles à la vente -valeurs mobilières à revenu fixe 8.438.492.520 8.438.492.520 -Titres disponibles à la vente -valeurs mobilières à revenu variable 806.988.482 806.988.482 -Titres détenus jusqu'à échéance 4.644.327.498 4.697.333.729 53.006.231TOTAL 39.186.146.006 39.801.548.349 615.402.343Passifs financiersDépôts évalués au coût amorti -Etablissements de crédit 4.255.615.701 4.255.615.701 -Dépôts évalués au coût amorti -Clientèle et secteur public 24.361.763.343 24.374.032.241 12.268.898Instruments financiers détenus à des finsde transaction 150.587.688 150.587.688 -Instruments dérivés de couverture 713.548.684 713.548.684 -Emission de titres 7.277.048.463 7.277.048.463 -TOTAL 36.758.563.879 36.770.832.777 12.268.898La juste valeur des instruments financiers qui ne sont pas comptabilisés à la juste valeur dans les comptesannuels est déterminée suivant les méthodes et estimations exposées ci-après.137
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