RAPPORTS ET BILAN 2012 157 e EXERCICE - BCEE

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2 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUEActifs et passifs financiers évalués à la juste valeur :Rubriques au 31 décembre 2012 niveau 1 niveau 2 niveau 3 totalActifs financiersActifs financiers détenus à desfins de transaction- Instruments de dettes 2.618.237 - - 2.618.237- Instruments de capitaux propres 186.718 - - 186.718- Instruments dérivés - 82.841.740 - 82.841.740Actifs financiers disponibles à la vente- Instruments de dettes 6.221.483.900 2.047.752.419 174.104.938 8.443.341.257- Instruments de capitaux propres 804.851.484 - 310.129.191 1.114.980.674Instruments dérivés de couverture 195.007 66.944.187 - 67.139.194TOTAL 7.029.335.345 2.197.538.346 484.234.129 9.711.107.820Passifs financiersInstruments financiers détenus à desfins de transaction 5.212 - - 5.212Instruments dérivés détenus à desfins de transaction - 324.575.871 - 324.575.871Emission de titres - 1.251.442.875 - 1.251.442.875Instruments dérivés de couverture 413.391.215 409.517.590 - 822.908.805TOTAL 413.396.427 1.985.536.336 - 2.398.932.762140
Rubriques au 31 décembre 2011 niveau 1 niveau 2 niveau 3 totalActifs financiersActifs financiers détenus à desfins de transaction- Instruments de dettes 7.009.553 - - 7.009.553- Instruments de capitaux propres 501 - - 501- Instruments dérivés - 228.330.968 - 228.330.9682 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUEActifs financiers disponibles à la vente- Instruments de dettes 5.932.831.987 2.211.343.640 294.316.893 8.438.492.520- Instruments de capitaux propres 658.417.691 125.016.506 202.622.888 986.057.086Instruments dérivés de couverture 2.760.297 144.330.204 2.102.553 149.193.054TOTAL 6.601.020.030 2.709.021.317 499.042.334 9.809.083.681Passifs financiersInstruments financiers détenus à desfins de transaction 1.010.530 - - 1.010.530Instruments dérivés détenus à desfins de transaction - 149.577.157 - 149.577.157Emission de titres - 1.608.611.926 77.406.051 1.686.017.977Instruments dérivés de couverture 337.461.932 375.852.051 234.702 713.548.684TOTAL 338.472.462 2.134.041.135 77.640.753 2.550.154.349Les variations entre les différents niveaux des actifs financiers du tableau ci-dessus s'expliquentprincipalement par une augmentation de la valeur comptable suite à la reprise continue des marchésfinanciers au cours de l'année 2012. La comparaison de la répartition des actifs financiers à travers lesdifférents niveaux fin 2012 et fin 2011 ne révèle pas d'évolution significative : 72,4% des actifs financierssont classés au niveau 1 (contre 67,3% en 2011), 22,6% au niveau 2 (contre 27,6% en 2011) et 5,0% auniveau 3 (contre 5,1% en 2011).141
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