RAPPORTS ET BILAN 2012 157 e EXERCICE - BCEE

2 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUEF. Tableau des flux de trEsorerie au 31 dEcembre 2012en euros 31/12/2011 31/12/2012Trésorerie et équivalents de trésorerieCaisse et avoirs auprès des banques centrales 2.459.527.248 1.291.651.378Prêts et avances au coût amorti - Etablissements de crédit 3.157.940.835 4.716.951.443Prêts et avances au coût amorti - Clientèle 1.807.758.544 1.732.595.514Instruments financiers détenus à des fins de transaction 1.106.441 108.174Titres disponibles à la vente - Valeurs mobilières à revenu fixe 728.588.229 777.634.556Titres détenus jusqu'à échéance 708.527.220 610.639.981Total 8.863.448.518 9.129.581.046Le tableau des flux de trésorerie présente les entrées et les sorties de trésorerie. La trésorerie et les équivalentsde trésorerie comprennent les fonds en caisse, les avoirs auprès de banques centrales ainsi que tous lesavoirs venant à échéance endéans 90 jours.Le tableau des flux de trésorerie classe les flux de trésorerie de la période en activités opérationnelles,d’investissement et de financement.Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles- Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles avant variation des actifs et passifs opérationnels :en euros 31/12/2011 31/12/2012Intérêts reçus 1.132.940.500 1.087.177.815Intérêts payés -710.013.651 -640.257.589Revenus de valeurs mobilières 48.409.979 57.752.498Commissions reçues 104.829.080 111.561.683Commissions payées -25.476.039 -28.464.481Autres produits d'exploitation 7.461.346 8.728.963Impôts courants -10.941.166 -24.816.595Autres frais généraux administratifs -233.190.736 -241.170.267Autres charges d'exploitation -899.193 -424.519Sous-total 313.120.119 330.087.508Les notes figurant en annexe aux pages 62 à 149 font partie intégrante des comptes annuels.58