RAPPORTS ET BILAN 2012 157 e EXERCICE - BCEE

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2 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUE4.5 Titres nantis dans le cadre d’opErations de cession-rEtrocessionRubriques 31/12/2011 31/12/2012Instruments de dettes émis par le secteur public - 115.874.315Instruments de dettes émis - autres 55.132.527 9.226.714Instruments de capitaux propres 5.380.800 16.953.638Total 60.513.327 142.054.667Les instruments de dettes sont issus principalement des portefeuilles d’actifs disponibles à la vente ainsi quedu portefeuille d’actifs détenus jusqu'à échéance.L'augmentation observée au niveau des instruments de dettes s’explique par le nombre croissant decontrats collatéralisés par des titres conclus dans un environnement de crise et d'incertitude.4.6 Obligations convertibles incluses dans les diffErents portefeuillesRubriques 31/12/2011 31/12/2012Obligations convertibles 22.730.365 22.578.628Les obligations convertibles dans lesquelles la Banque a investi font partie du portefeuille des actifsdisponibles à la vente et sont couvertes par des swaps contre les fluctuations des taux d’intérêts du marché.Aucun nouvel investissement en obligations convertibles n'a été réalisé en 2012.90
4.7 Encours souverains inclus dans les diffErents portefeuillesL’endettement des Etats restant un sujet d’actualité et de suivi accru par les marchés financiers, la Banquepublie ses encours sur les Etats souverains, membres de la zone euro suivants au 31 décembre 2012 :Nominal par pays et par année d'échéance :Pays 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2042 TotalEspagne 100.000.000 - - - - - 65.000.000 - 165.000.000Grèce - - - - - - - 409.500 409.500Italie - 155.280.760 136.475.092 305.000.000 250.000.000 90.000.000 25.000.000 - 961.755.853Portugal - 65.000.000 100.000.000 - - - 25.000.000 - 190.000.000Total 100.000.000 220.280.760 236.475.092 305.000.000 250.000.000 90.000.000 115.000.000 409.500 1.317.165.3532 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUEValeur comptable par classe d'actifs :31/12/2011 31/12/2012Pays Actifs disponibles Titres détenus Total Actifs disponibles Titres détenus Totalà la vente jusqu'à échéance à la vente jusqu'à échéanceEspagne 167.939.697 5.001.740 172.941.437 164.714.148 5.006.276 169.720.424Grèce 32.871.549 - 32.871.549 10.773 - 10.773Italie 1.134.927.509 - 1.134.927.509 993.242.824 - 993.242.824Portugal 122.218.243 15.107.985 137.326.228 174.049.966 15.110.850 189.160.816Total 1.457.956.998 20.109.725 1.478.066.723 1.332.017.711 20.117.126 1.352.134.837Juste valeur par classe d'actifs :31/12/2011 31/12/2012Pays Actifs disponibles Titres détenus Total Actifs disponibles Titres détenus Totalà la vente jusqu'à échéance à la vente jusqu'à échéanceEspagne 167.939.697 4.924.921 172.864.618 164.714.148 4.908.500 169.622.648Grèce 32.871.549 - 32.871.549 10.773 - 10.773Italie 1.134.927.509 - 1.134.927.509 993.242.824 - 993.242.824Portugal 122.218.243 11.204.132 133.422.375 174.049.966 15.097.275 189.147.241Total 1.457.956.998 16.129.053 1.474.086.051 1.332.017.711 20.005.775 1.352.023.48691
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