RAPPORTS ET BILAN 2012 157 e EXERCICE - BCEE

More documents

Recommendations

Info

2 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUEActifs et passifs financiers évalués à la juste valeur :Rubriques au 31 décembre 2012 niveau 1 niveau 2 niveau 3 totalActifs financiersActifs financiers détenus à desfins de transaction- Instruments de dettes 2.618.237 - - 2.618.237- Instruments de capitaux propres 186.718 - - 186.718- Instruments dérivés - 82.841.740 - 82.841.740Actifs financiers disponibles à la vente- Instruments de dettes 6.221.483.900 2.047.752.419 174.104.938 8.443.341.257- Instruments de capitaux propres 804.851.484 - 310.129.191 1.114.980.674Instruments dérivés de couverture 195.007 66.944.187 - 67.139.194TOTAL 7.029.335.345 2.197.538.346 484.234.129 9.711.107.820Passifs financiersInstruments financiers détenus à desfins de transaction 5.212 - - 5.212Instruments dérivés détenus à desfins de transaction - 324.575.871 - 324.575.871Emission de titres - 1.251.442.875 - 1.251.442.875Instruments dérivés de couverture 413.391.215 409.517.590 - 822.908.805TOTAL 413.396.427 1.985.536.336 - 2.398.932.762140
Rubriques au 31 décembre 2011 niveau 1 niveau 2 niveau 3 totalActifs financiersActifs financiers détenus à desfins de transaction- Instruments de dettes 7.009.553 - - 7.009.553- Instruments de capitaux propres 501 - - 501- Instruments dérivés - 228.330.968 - 228.330.9682 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUEActifs financiers disponibles à la vente- Instruments de dettes 5.932.831.987 2.211.343.640 294.316.893 8.438.492.520- Instruments de capitaux propres 658.417.691 125.016.506 202.622.888 986.057.086Instruments dérivés de couverture 2.760.297 144.330.204 2.102.553 149.193.054TOTAL 6.601.020.030 2.709.021.317 499.042.334 9.809.083.681Passifs financiersInstruments financiers détenus à desfins de transaction 1.010.530 - - 1.010.530Instruments dérivés détenus à desfins de transaction - 149.577.157 - 149.577.157Emission de titres - 1.608.611.926 77.406.051 1.686.017.977Instruments dérivés de couverture 337.461.932 375.852.051 234.702 713.548.684TOTAL 338.472.462 2.134.041.135 77.640.753 2.550.154.349Les variations entre les différents niveaux des actifs financiers du tableau ci-dessus s'expliquentprincipalement par une augmentation de la valeur comptable suite à la reprise continue des marchésfinanciers au cours de l'année 2012. La comparaison de la répartition des actifs financiers à travers lesdifférents niveaux fin 2012 et fin 2011 ne révèle pas d'évolution significative : 72,4% des actifs financierssont classés au niveau 1 (contre 67,3% en 2011), 22,6% au niveau 2 (contre 27,6% en 2011) et 5,0% auniveau 3 (contre 5,1% en 2011).141
Page 3 and 4:
SOMMAIREA.B.C.D.ORGANES DE LA BANQU
Page 5 and 6:
A. ORGANES DE LA BANQUEL’organisa
Page 7 and 8:
2. Principaux développements en 20
Page 10 and 11:
D. RAPPORT DE GESTION DE LA BCEECin
Page 12 and 13:
professionnelle. Dans un contexte d
Page 14 and 15:
La Banque n'a pas d'exposition sur
Page 16 and 17:
Le risque de transformation est pri
Page 18 and 19:
En ce qui concerne les activités d
Page 20 and 21:
Le produit bancaire s’élève à
Page 22:
Le taux directeur de la Banque cent
Page 25 and 26:
EVOLUTION DES ACTIVITES DE LA BANQU
Page 27 and 28:
543Rendements obligataires (2008-20
Page 29 and 30:
La politique de crédit de la BCEE
Page 31 and 32:
403530252015Bilan et dépôts de la
Page 33 and 34:
Dans ce contexte, et afin de soulig
Page 35 and 36:
Pour souligner encore davantage la
Page 37 and 38:
1 EVOLUTION DES ACTIVITES DE LA BAN
Page 39 and 40:
I. DEVELOPPEMENTS INFORMATIQUES ET
Page 41 and 42:
1.8001.7801.760Effectif moyen1.7791
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
M. ACTIVITES CULTURELLES, SPONSORIN
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLID
Page 51 and 52:
l’appréciation du caractère app
Page 53 and 54:
B. Bilan au 31 dEcembre 2012 (suite
Page 55 and 56:
D. Etat du rEsultat global au 31 dE
Page 57 and 58:
en euros Capital Réserves Réserve
Page 59 and 60:
- Flux de trésorerie provenant des
Page 61 and 62:
2 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOL
Page 63 and 64:
) Normes nouvelles, révisées ou i
Page 65 and 66:
détenu à des fins de transaction,
Page 67 and 68:
Lorsque le marché est considéré
Page 69 and 70:
2.4.1 Activités opérationnellesLe
Page 71 and 72:
Les conditions de classement en act
Page 73 and 74:
La comptabilité de couverture doit
Page 75 and 76:
La norme IAS 18 impose de considér
Page 77 and 78:
3.2.9 Autres actifs et autres passi
Page 79 and 80:
Les plus ou moins-values provenant
Page 81 and 82:
Ainsi, ce régime est par nature un
Page 83 and 84:
2 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOL
Page 85 and 86:
4.2 Instruments financiersL’analy
Page 87 and 88:
Résultat latent sur actifs financi
Page 89 and 90: 4.4 Titres dEtenus jusqu’A EchEan
Page 91 and 92: 4.7 Encours souverains inclus dans
Page 93 and 94: 2 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOL
Page 95 and 96: Rubriques au 31/12/2011 Actif Passi
Page 97 and 98: 4.10 PrEts et avances au coUt amort
Page 99 and 100: 4.11 Immobilisations corporelles A
Page 101 and 102: 4.13 Immobilisations corporelles de
Page 103 and 104: 4.15.2 Passifs d’impôtsRubriques
Page 105 and 106: Détail au 31 décembre 2012 des em
Page 107 and 108: Actifs du plan de pension :2011 201
Page 109 and 110: 4.22.1 Relations entre les sociét
Page 111 and 112: EngagementsRubriques 31/12/2011 31/
Page 113 and 114: 5.3 CommissionsRubriques 2011 2012A
Page 115 and 116: 5.8 Frais du personnelRubriques 201
Page 117 and 118: 5.13.2 Dépréciations sur base ind
Page 119 and 120: 6 GESTION DES RISQUES FINANCIERS 36
Page 121 and 122: variations de taux pour les positio
Page 123 and 124: Depuis 2009, la Banque est membre i
Page 125 and 126: La Banque effectue une revue des di
Page 127 and 128: Tableaux renseignant l’exposition
Page 129 and 130: 2011 2012Encours hors Encours avec
Page 131 and 132: 2011 2012Encours hors Encours avec
Page 133 and 134: 6.3 Risque de marche6.3.1 Détermin
Page 135 and 136: Maryse MARTIN135
Page 137 and 138: Rubriques au 31/12/2011 Valeur comp
Page 139: - les données observables reflète
Page 143 and 144: Actifs financiers disponibles à la
Page 145 and 146: Rubrique A vue - 3 mois 3 mois - 1
Page 147 and 148: Tableaux renseignant les instrument
Page 149 and 150: 6.5.1.2 Processus de mise en œuvre
Page 151 and 152: A. Bilan consolide au 31 decembre 2
Page 153 and 154: C. Etat consolidE du rEsultat globa
Page 155 and 156: Flux de tresorerie provenant des ac
Page 157 and 158: F. Extraits des notes aux comptes a
Page 159 and 160: 2.2.1.1 Filiales consolidées par i
Page 161 and 162: Les résultats de conversion dégag
Page 163 and 164: 3.3 Information sur les produits et
Page 165 and 166: 31/12/2011 Banque des Banque des ma
Page 167 and 168: 2 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOL
Page 169 and 170: ORGANISATION DE LA BANQUEA.B.ORGANI
Page 171 and 172: B. RESEAU DES AGENCES (situation au
Page 173 and 174: 3 ORGANISATION DE LA BANQUECentre F
Page 175 and 176: 3 ORGANISATION DE LA BANQUEArnold M
Page 177 and 178: Robert HOFFMANNSerge MARXLuc SOBLET
Page 179 and 180: Françoise THOMAArmand SCHROEDER179
Page 181 and 182: Tessy GIHAUT-REDINGDanièle FANTINI
Page 183 and 184: Christiane KAYL-ELVINGERLaurence BE
Page 185: Banque et Caisse d’Epargne de l
show all

RAPPORTS ET BILAN 2012 157 e EXERCICE - BCEE

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?