RAPPORTS ET BILAN 2012 157 e EXERCICE - BCEE

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2 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUE6.4.2 Echéancier des instruments dérivésTableaux renseignant les instruments dérivés dont le règlement des flux de trésorerie se fait en brutEtant donné que les durées résiduelles sont calculées à partir des données contractuelles, il n’a pas été tenucompte du caractère optionnel de certains contrats.Les montants sont exprimés en contrevaleur EUR aux cours du 31 décembre 2012 et du 31 décembre 2011.Rubrique A vue - 3 mois 3 mois - 1 an 1 - 5 ans Au-delà Total 2012de 5 ansInstruments dérivés utilisésà des fins de transactionSwaps de change et change à termeEntrées 6.439.938.815 1.944.941.900 1.305.236 - 8.386.185.951Sorties -6.509.563.406 -1.949.846.077 -1.300.000 - -8.460.709.483Instruments dérivés utilisésà des fins de couvertureCCISEntrées 32.744.769 818.225.163 440.621.914 116.639.867 1.408.231.713Sorties -36.606.395 -828.116.030 -468.659.016 -97.118.000 -1.430.499.441Total des entrées 6.472.683.584 2.763.167.063 441.927.150 116.639.867 9.794.417.664Total des sorties -6.546.169.801 -2.777.962.107 -469.959.016 -97.118.000 -9.891.208.924Rubrique A vue - 3 mois 3 mois - 1 an 1 - 5 ans Au-delà Total 2011de 5 ansInstruments dérivés utilisésà des fins de transactionSwaps de change et change à termeEntrées 7.990.433.640 845.875.106 102.080.341 - 8.938.389.087Sorties -7.849.203.726 -829.598.763 -98.172.512 - -8.776.975.001Instruments dérivés utilisésà des fins de couvertureCCISEntrées 15.750.004 185.323.657 400.044.366 194.117.697 795.235.724Sorties -20.696.754 -215.245.671 -477.753.658 -174.983.426 -888.679.509Total des entrées 8.006.183.644 1.031.198.763 502.124.707 194.117.697 9.733.624.811Total des sorties -7.869.900.480 -1.044.844.434 -575.926.170 -174.983.426 -9.665.654.510146
Tableaux renseignant les instruments dérivés dont le règlement des flux de trésorerie se fait en net :Les passifs nets de flux de trésorerie provenant d’instruments dérivés dont le règlement se fait en net seprésentent de la manière suivante :2 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUERubrique A vue - 3 mois 3 mois - 1 an 1 - 5 ans Au-delà Total 2012de 5 ansInstruments dérivés utilisésà des fins de transactionIRS 11.264.938 20.793.048 100.351.847 102.294.303 234.704.136Instruments dérivés utilisésà des fins de couvertureIRS 77.811.804 120.927.321 501.593.006 180.418.238 880.750.369Total des sorties 89.076.742 141.720.369 601.944.853 282.712.541 1.115.454.505Rubrique A vue - 3 mois 3 mois - 1 an 1 - 5 ans Au-delà Total 2011de 5 ansInstruments dérivés utilisésà des fins de transactionIRS 9.251.803 27.885.541 210.396.312 140.684.066 388.217.721Instruments dérivés utilisésà des fins de couvertureIRS 50.297.870 51.107.755 251.806.125 45.302.382 398.514.132Total des sorties 59.549.673 78.993.296 462.202.437 185.986.448 786.731.852L’augmentation significative des flux liés aux instruments dérivés utilisés à des fins de couverture trouveson explication essentiellement par le retour à un niveau d’activité normal après le reclassement, aucours de l’exercice 2011, d’IRS de couverture vers la rubrique des instruments dérivés utilisés à des fins detransaction, suite aux ventes de positions sur un Etat Européen souverain et à la dépréciation des positionsd’un autre Etat souverain.147
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