RAPPORTS ET BILAN 2012 157 e EXERCICE - BCEE

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2 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUE5. NOTES AU COMPTE DE RESULTAT 2 (en euros)5.1 REsultat d’intErEtsIntérêts perçus et produits assimilés 2011 2012Avoirs à vue 6.860.763 3.002.957Actifs financiers détenus à des fins de transaction 27.441.638 51.672.976Actifs financiers disponibles à la vente 314.476.542 267.896.774Créances évaluées au coût amorti - Instruments de dettes 39.960.253 38.520.108Créances évaluées au coût amorti - Prêts et créances 435.989.921 420.741.079Placements détenus jusqu'à leur échéance évalués au coût amorti 114.199.361 134.696.748Dérivés - Comptabilité de couverture, risque de taux d'intérêt 203.156.299 183.482.727Autres actifs 869.444 854.215Total 1.142.954.222 1.100.867.584Intérêts payés et charges assimilées 2011 2012Passifs financiers détenus à des fins de transaction -37.208.695 -19.115.465Passifs évalués au coût amorti - Dépôts -240.748.657 -180.276.838Passifs évalués au coût amorti - Dettes représentées par un titre -61.772.259 -28.304.407Passifs évalués au coût amorti - Emprunts subordonnés -5.937.109 -4.362.000Dérivés - Comptabilité de couverture, risque de taux d'intérêt -380.926.973 -428.047.193Autres passifs -1.452.675 -1.025.449Total -728.046.368 -661.131.352Résultat d'intérêts 414.907.853 439.736.232Total des intérêts perçus et produits assimilés quine sont pas comptabilisés à leur juste valeur par le biaisdu compte de résultat 1.115.512.584 1.049.194.608Total des intérêts payés et charges assimilées quine sont pas comptabilisés à leur juste valeur par le biaisdu compte de résultat -690.837.673 -642.015.8875.2 Revenus de valeurs mobiliEresRubriques 2011 2012Actifs financiers détenus à des fins de négociation 29 20Actifs financiers disponibles à la vente 29.591.177 31.778.184Mises en équivalence 9.086.139 19.852.180Filiales 9.732.634 6.122.114Revenus de valeurs mobilières 48.409.979 57.752.4982D’éventuelles différences mineures entre les chiffres présentés dans les notes aux comptes annuels et ceux des différents états représententuniquement des différences d’arrondis.112
5.3 CommissionsRubriques 2011 2012Activités de crédit 30.429.525 31.330.896Fonction de gestion 17.132.043 18.315.643Activités liées aux fonds d'investissement 7.029.684 7.947.692Comptes à vue et activités annexes 17.701.796 18.569.516Autres 7.059.993 6.933.455Commissions perçues et payées 79.353.041 83.097.2022 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUE5.4 REsultat rEalisE sur instruments financiers non renseignEs A la juste valeur aucompte de rEsultatRubriques 2011 2012Instruments financiers disponibles à la vente 21.678.922 7.556.650Prêts et avances évalués au coût amorti 255.981 264.996Instruments financiers détenus jusqu'à échéance -18.055.572 -Passifs financiers évalués au coût amorti -9.435 69.163Total 3.869.897 7.890.809Les variations constatées à l'intérieur de cette catégorie de revenus proviennent largement de larubrique des instruments financiers disponibles à la vente suite à diverses opérations de vente partiellede valeurs mobilières à revenu fixe et à quelques opérations de vente de valeurs mobilières àrevenu variable.5.5 REsultat sur instruments financiers dEtenus A des fins de transactionRubriques 2011 2012Instruments de capital et instruments dérivés associés 1.720.686 3.182.935Instruments de change et instruments dérivés associés 3.557.176 -3.527.571Instruments de taux d'intérêt et instruments dérivés associés -73.757.601 -33.063.022Dérivés de crédit 1.002.048 1.083.025Matières premières et instruments dérivés associés 1.927.065 1.215.883Total -65.550.627 -31.108.750113
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Tessy GIHAUT-REDINGDanièle FANTINI
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Christiane KAYL-ELVINGERLaurence BE
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