RAPPORTS ET BILAN 2012 157 e EXERCICE - BCEE

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2 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUEDans le contexte de la vente partielle de positions couvertes d'un Etat souverain européen, des reclassementsde la catégorie "instruments dérivés de couverture" vers la catégorie "instruments financiers détenusà des fins de transaction" ont été opérés.Tableau décomposant la variation de la valeur comptable :Instruments de dette 2011 2012Situation au 1er janvier 10.661.088.955 8.438.492.520Acquisitions 1.218.947.796 1.828.523.178Ventes -954.547.519 -430.696.671Remboursements -2.269.196.487 -1.871.924.735Résultats réalisés -24.812.742 1.160.646Proratas d'intérêts -16.162.092 -7.490.998Evaluations latentes -112.576.387 431.557.816Dépréciations -89.447.336 99.747.770Différence de change 25.198.332 -46.028.269Situation au 31 décembre 8.438.492.520 8.443.341.257Les instruments de capitaux propresAjustement de juste valeur des instruments de capitaux propresen euros 31/12/2011 31/12/2012Instruments de capitaux propres 583.030.389 666.456.852Dépréciations d'actifs financiers -11.024.737 -10.076.2124.3 Parts dans les entreprises associées et dans les filiales31/12/2011 31/12/2012Valeur d'acquisition 43.907.348 58.669.114Résultat d'évaluation 135.161.256 178.908.632Sous-total 179.068.603 237.577.74688
4.4 Titres dEtenus jusqu’A EchEanceRubriques31/12/2011 31/12/2012≤1 an > 1 an total ≤1 an > 1 an totalInstruments de dettesSecteur public - 356.757.757 356.757.757 107.988.824 302.365.996 410.354.820Établissements de crédit 1.781.845.365 1.911.554.916 3.693.400.281 1.749.261.184 2.169.831.550 3.919.092.734Clientèle "corporate" 186.350.472 407.818.988 594.169.460 322.747.694 663.692.897 986.440.591Total 1.968.195.837 2.676.131.661 4.644.327.498 2.179.997.702 3.135.890.443 5.315.888.1452 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUELa Banque n’a pas acté de dépréciation sur les titres détenus jusqu’à échéance.L’augmentation relative du portefeuille s’insère dans le contexte de la politique ALM de la Banque.Tableau décomposant la variation de la valeur comptable :Titres détenus jusqu'à échéance 2011 2012Situation au 1er janvier 4.373.847.759 4.644.327.498Acquisitions 2.264.859.482 2.656.021.459Ventes -354.958.334 -Remboursements -1.613.248.851 -1.994.116.121Résultats réalisés -18.055.572 -Proratas d'intérêts -10.658.189 9.786.223Evaluations latentes - -Dépréciations - -Différence de change 2.541.203 -130.914Situation au 31 décembre 4.644.327.498 5.315.888.14589
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