RAPPORTS ET BILAN 2012 157 e EXERCICE - BCEE

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2 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUEen euros Capital Réserves Réserve de Résultat Total capitaux Intérêts Totalsouscrit consolidées réévaluation net propres minori- capitauxpropriétaires taires propressociété mèreAu 1er janvier 2011 173.525.467 2.098.152.173 319.087.633 215.935.764 2.806.701.037 2.522.612 2.809.223.647Affectation du résultat 2010 - 215.935.764 - -215.935.764 - - -Résultat net de l'exercice 2011 - - - 125.972.275 125.972.275 - 125.972.275Distribution pour l'exercice 2010 - -30.000.000 - - -30.000.000 - -30.000.000Ecart actuariel sur fondsde pension - -17.172.928 - - -17.172.928 - -17.172.928Résultat net d'évaluation desopérations sur instrumentsfinanciers disponibles à la vente - - -99.462.195 - -99.462.195 - -99.462.195Résultat net d'évaluation surcouverture de flux de trésorerie - - 2.210.673 - 2.210.673 - 2.210.673Autres - 68.740.402 - - 68.740.402 -699.395 68.041.007Au 31 décembre 2011 173.525.467 2.335.655.411 221.836.111 125.972.275 2.856.989.264 1.823.217 2.858.812.481E. Tableau consolidE des flux de trEsorerie au 31 dEcembre 2012Trésorerie et équivalents de trésorerie en euros 31/12/2011 31/12/2012Caisse et avoirs auprès des banques centrales 2.459.527.248 1.291.651.378Prêts et avances au coût amorti - Etablissements de crédit 3.157.940.835 4.716.951.443Prêts et avances au coût amorti - Clientèle 1.807.758.544 1.732.595.514Instruments financiers détenus à des fins de transaction 1.106.441 108.174Titres disponibles à la vente - Valeurs mobilières à revenu fixe 728.588.229 777.634.556Titres détenus jusqu'à échéance 708.527.220 610.639.981Total 8.863.448.518 9.129.581.046Le tableau des flux de trésorerie présente les entrées et les sorties de trésorerie. La trésorerie et leséquivalents de trésorerie comprennent les fonds en caisse, les avoirs auprès de banques centrales ainsi quetous les avoirs venant à échéance endéans 90 jours.Le tableau des flux de trésorerie classe les flux de trésorerie de la période en activités opérationnelles,d’investissement et de financement.154
Flux de tresorerie provenant des activites operationnelles- Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles avant variation des actifs et passifs opérationnels :en euros 31/12/2011 31/12/2012Intérêts reçus 1.133.172.527 1.086.409.357Intérêts payés -712.781.843 -639.899.836Revenus de valeurs mobilières 29.974.327 32.597.456Commissions reçues 128.206.707 132.161.015Commissions payées -25.576.494 -27.781.580Autres produits d'exploitation 19.600.915 6.420.002Impôts courants -17.967.414 -27.786.720Autres frais généraux administratifs -237.038.614 -244.135.837Autres charges d'exploitation -1.087.937 -598.161Sous-total 316.502.174 317.385.6972 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUE- Flux de trésorerie provenant des variations d’actifs opérationnels :Variations nettes en euros 31/12/2011 31/12/2012Instruments financiers détenus à des fins de transaction -268.768 1.781.091Titres disponibles à la vente - Valeurs mobilières à revenu fixe 2.005.315.309 566.844.533Titres disponibles à la vente - Valeurs mobilières à revenu variable 22.731.330 -6.880.675Prêts et avances au coût amorti - Etablissements de crédit -744.095.817 322.172.029Prêts et avances au coût amorti - Clientèle -1.090.036.194 -139.397.467Instruments dérivés de couverture 6.302.989 667.497Autres actifs 11.261.184 -39.973.089Sous-total 211.210.033 705.213.918- Flux de trésorerie provenant des variations des passifs opérationnels :Variations nettes en euros 31/12/2011 31/12/2012Titres détenus à des fins de transaction - Ventes à découvert 840.785 -1.073.385Dépôts évalués au coût amorti - Établissements de crédit -64.900.146 241.233.756Dépôts évalués au coût amorti - Clientèle 259.412.506 -469.396.324Instruments dérivés de couverture 1.398.388.218 154.157.085Autres passifs -15.886.391 16.486.199Emissions de titres -2.903.329 -4.130.170Sous-total 1.574.951.643 -62.722.839Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 2.102.663.850 959.876.776155
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