RAPPORTS ET BILAN 2012 157 e EXERCICE - BCEE

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2 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUE4. Notes au bilan 1 (en euros)4.1 Caisse et avoirs auprEs des banques centralesLa trésorerie se compose de la caisse et des avoirs auprès des banques centrales. La réserve obligatoireauprès de la Banque centrale du Luxembourg est renseignée sous ce poste. Il s’agit de réserves minimalesdestinées à satisfaire l’exigence de réserve imposée par la Banque centrale. Dès lors, ces fonds ne sont pasdisponibles au financement des opérations courantes de la Banque. Le taux de réserve obligatoire a étébaissé de 2% à 1% des exigibilités rentrant dans l’assiette de la réserve à partir de la période de référencedébutant le 18 janvier 2012.Rubriques* 31/12/2011 31/12/2012Caisse 55.564.572 57.784.211Réserve obligatoire 898.606.902 838.050.362Dépôts auprès des banques centrales 1.505.355.611 395.844.787Total 2.459.527.085 1.291.679.360* durée inférieure à un 1an1D’éventuelles différences mineures entre les chiffres présentés dans les notes aux comptes annuels et ceux des différents états représententuniquement des différences d’arrondis.84
4.2 Instruments financiersL’analyse sur les instruments financiers est effectuée par contrepartie et par nature, en distinguant lesinstruments avec une maturité résiduelle inférieure à un an et supérieure à un an.4.2.1 Actifs et passifs financiers détenus à des fins de transactionActif31/12/2011 31/12/20122 COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DE LA BANQUE≤1 an > 1 an total ≤1 an > 1 an totalInstruments financiers non dérivés 1.402.975 5.607.079 7.010.054 2.394.891 410.064 2.804.955Instruments dérivés (note 4.8.) 204.749.598 23.581.370 228.330.968 33.363.847 49.477.893 82.841.740Total 206.152.573 29.188.449 235.341.022 35.758.738 49.887.957 85.646.695Passifs31/12/2011 31/12/2012Instruments financiers non dérivés 150 1.010.380 1.010.530 - 5.212 5.212Instruments dérivés (note 4.8.) 37.277.319 112.299.839 149.577.158 144.131.428 180.444.443 324.575.871Total 37.277.469 113.310.219 150.587.688 144.131.428 180.449.655 324.581.083Actifs - Instruments financiers non dérivés31/12/2011 31/12/2012Instruments de dettes 1.402.474 5.607.079 7.009.553 2.208.173 410.064 2.618.237Secteur public - 1.817.368 1.817.368 1.750.546 1.346 1.751.892Etablissements de crédit 1.166.539 3.469.535 4.636.073 279.352 178.320 457.672Clientèle "corporate" 235.936 320.177 556.112 178.275 230.398 408.673Instruments de capitaux propres 501 - 501 186.718 - 186.718Total 1.402.975 5.607.079 7.010.054 2.394.891 410.064 2.804.954Résultat latent à la clôture 7.529 154.832 162.361 98.487 14.899 113.386Passifs - Instruments financiers non dérivés31/12/2011 31/12/2012Ventes à découvertObligations 150 1.010.380 1.010.530 - 5.212 5.212Actions - - - - - -Total 150 1.010.380 1.010.530 - 5.212 5.21285
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SOMMAIREA.B.C.D.ORGANES DE LA BANQU
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Tessy GIHAUT-REDINGDanièle FANTINI
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Christiane KAYL-ELVINGERLaurence BE
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Banque et Caisse d’Epargne de l
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