TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 961231 Proforma 960101 951231 Kassa och bank 7,7 3,6 1,0 Kortfristiga placeringar – 2 274,4 – Fordran hos <strong>SAS</strong> 940,9 – – Fordran på dotterbolag – – 1 613,5 Kundfordringar Anteciperad överföring 1,5 28,6 – från <strong>SAS</strong> Förutbetalda kostnader 361,5 492,9 – och upplupna intäkter 2,5 65,1 0,1 Övriga fordringar Summa 119,3 0,1 – omsättningstillgångar 1 433,4 2 864,7 1 614,6 Anläggningstillgångar Andelar i konsortier – Not 5 Aktier i dotterbolag – 5 360,8 4 440,5 – Not 6 120,4 120,4 1 178,1 Optionsrätt – 417,6 – Andra aktier 0,0 0,0 – Långfristiga fordringar – 119,3 – Maskiner och inventarier – Not 7 0,8 0,5 0,1 Byggnader – 16,6 – Mark Summa – 7,0 – anläggningstillgångar 5 482,0 5 121,9 1 178,2 SUMMA TILLGÅNGAR 6 915,4 7 986,6 2 792,8 Ställda panter <strong>SAS</strong> Konsortiet (3/7) 12,0 14,6 – <strong>SAS</strong> SVERIGE AB Balansräkning 110 SKULDER OCH Proforma EGET KAPITAL Kortfristiga skulder 961231 960101 951231 Leverantörsskulder – 0,5 – Föreslagen utdelning 211,5 1 924,7 1 924,7 Skulder till dotterbolag 120,5 120,5 0,0 Skatteskuld Upplupna kostnader och 230,9 9,7 0,4 förutbetalda intäkter 12,0 50,8 1,2 Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga 48,6 53,5 – skulder 623,5 2 159,7 1 926,3 Långfristiga skulder Andra långfristiga skulder 22,7 23,2 – Summa långfristiga skulder 22,7 23,2 – Obe<strong>skatt</strong>ade reserver – Not 11 Valutakursreserv Periodiseringsfonder – – 9,0 – Not 3 Avskrivningar utöver plan hos <strong>SAS</strong> Sverige AB på anläggningstillgångar 588,8 189,8 4,0 i konsortier – Not 4 Summa obe<strong>skatt</strong>ade 4 466,9 4 528,9 – reserver 5 055,7 4 727,7 4,0 Eget Kapital – Not 8 Bundet eget kapital Aktiekapital (70 500 000 aktier à 10 kr) 705,0 705,0 705,0 Reservfond 141,0 74,7 74,7 Uppskrivningsfond Summa bundet eget 179,0 179,0 – kapital 1 025,0 958,7 779,7 Fritt eget kapital Balanserad vinst 51,0 1 793,5 456,6 Årets vinst 349,0 248,5 1 550,9 Avgår: Föreslagen utdelning –211,5 –1 924,7 –1 924,7 Summa fritt eget kapital 188,5 117,3 82,8 Summa eget kapital SUMMA SKULDER 1 213,5 1 076,0 862,5 OCH EGET KAPITAL 6 915,4 7 986,6 2 792,8 Ansvarsförbindelser – Not 9 504,8 483,0 1,3
<strong>SAS</strong> SVERIGE AB Finansieringsanalys MSEK Tillförda medel <strong>1996</strong> 1995 Resultat <strong>före</strong> bokslutsdispositioner och <strong>skatt</strong> 1 005 1 551 Resultatandelar –681 324 1 551 Erhållen överföring från <strong>SAS</strong> 493 – Avskrivningar 0 – Erhållet vid försäljning av anläggningstillgångar 596 – Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar –155 – Skatt –329 0 Summa tillförda medel Använda medel 929 1 551 Utdelning till aktieägare –1 925 –176 Ökning av insatskapital i <strong>SAS</strong> konsortiet –600 – Summa använda medel –2 525 –176 Förändring av rörelsekapital –1 596 1 375 Specifikation av rörelsekapitalförändring Ökning (+)/minskning (–) av kortfristiga fordringar –90 +1 372 Ökning (–)/minskning (+) av kortfristiga skulder Ökning (+)/minskning (–) av likvida medel –177 +3 inklusive kortfristiga placeringar –1 329 0 –1 596 1 375 111