Teilpläne - Soest

003.007 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Teilergebnisplan
vorläufiges
Ergebnis 2007
Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
01 01 Steuern und Abgaben 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
02 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.760.981 € 1.417.096 € 610.470 € 534.140 € 534.140 € 534.140 €
03 03 Sonstige Transfererträge 68.317 € 89.000 € 102.000 € 107.640 € 107.640 € 107.640 €
04 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 € 0 € 19.880 € 19.880 € 19.880 € 19.880 €
05 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 € 0 € 6.780 € 6.780 € 6.780 € 6.780 €
06 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.629 € 7.500 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 €
07 07 Sonstige ordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
08 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
09 09 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
[Ko10 Ordentliche Erträge 1.837.927 € 1.513.596 € 747.130 € 676.440 € 676.440 € 676.440 €
11 11 Personalaufwendungen 206.308 € 195.515 € 209.514 € 211.607 € 213.725 € 215.861 €
12 12 Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
13 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 2.369.419 € 2.671.945 € 2.968.337 € 3.058.030 € 3.025.551 € 3.121.954 €
14 14 Bilanzielle Abschreibungen 19.879 € 4.875 € 4.875 € 4.875 € 4.875 € 4.875 €
15 15 Transferaufwendungen 64.050 € 66.900 € 50.500 € 50.500 € 50.500 € 50.500 €
16 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 342.386 € 343.670 € 349.620 € 349.160 € 349.160 € 349.160 €
[Ko17 Ordentliche Aufwendungen 3.002.043 € 3.282.905 € 3.582.846 € 3.674.172 € 3.643.811 € 3.742.350 €
[Ko # Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.164.115 € -1.769.309 € -2.835.716 € -2.997.732 € -2.967.371 € -3.065.910 €
19 19 Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
20 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
[Ko21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
[Ko # Ordentliches Ergebnis -1.164.115 € -1.769.309 € -2.835.716 € -2.997.732 € -2.967.371 € -3.065.910 €
23 23 Außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
24 24 Außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
[Ko25 Außerordentliches Ergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
[Ko # Ergebnis -1.164.115 € -1.769.309 € -2.835.716 € -2.997.732 € -2.967.371 € -3.065.910 €
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
27 27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
28 28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 146.971 € 122.513 € 141.310 € 132.655 € 150.076 € 137.084 €
[Ko # Ergebnis -1.311.086 € -1.891.822 € -2.977.026 € -3.130.387 € -3.117.447 € -3.202.994 €
w
w
Teilfinanzplan
vorläufiges
Ergebnis 2007
Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
18 18 Zuwendungen für Investionsmaßnahmen 314.549 € 1.021.960 € 477.900 € 193.000 € 193.000 € 193.000 €
19 19 Veräußerung von Sachanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
20 20 Veräußerung von Finanzanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
21 21 Beiträge u.ä. Entgelte 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
22 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
[Ko23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 314.549 € 1.021.960 € 477.900 € 193.000 € 193.000 € 193.000 €
24 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
25 25 Baumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
26 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 86.945 € 210.920 € 95.000 € 92.500 € 92.500 € 92.500 €
27 27 Erwerb von Finanzanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
28 28 aktivierbare Zuwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
29 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30.724 € 88.000 € 41.900 € 38.000 € 38.000 € 38.000 €
[Ko30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 117.669 € 298.920 € 136.900 € 130.500 € 130.500 € 130.500 €
[Ko # Saldo aus Investitionstätigkeit 196.880 € 723.040 € 341.000 € 62.500 € 62.500 € 62.500 €
B 108
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