Teilpläne - Soest

012.001 Verkehrsflächen und Anlagen
Teilergebnisplan
vorläufiges
Ergebnis 2007
Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
01 01 Steuern und Abgaben 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
02 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 720.445 € 646.654 € 802.177 € 817.635 € 886.524 € 955.413 €
03 03 Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
04 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.857.698 € 3.460.737 € 3.625.701 € 3.640.543 € 3.659.120 € 3.677.697 €
05 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 € 18.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
06 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 125.813 € 0 € 1.200 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €
07 07 Sonstige ordentliche Erträge 480 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
08 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
09 09 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
[Ko10 Ordentliche Erträge 4.704.436 € 4.125.391 € 4.429.078 € 4.459.178 € 4.546.644 € 4.634.110 €
11 11 Personalaufwendungen 721.094 € 81.609 € 820 € 820 € 820 € 820 €
12 12 Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
13 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 3.690.567 € 406.162 € 1.296.728 € 1.296.732 € 1.297.377 € 1.297.791 €
14 14 Bilanzielle Abschreibungen 5.359.277 € 5.527.817 € 5.822.479 € 5.852.843 € 5.969.187 € 6.085.531 €
15 15 Transferaufwendungen 0 € 0 € 23.000 € 0 € 0 € 0 €
16 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 714.676 € 279.370 € 85.500 € 85.500 € 85.500 € 85.500 €
[Ko17 Ordentliche Aufwendungen 10.485.614 € 6.294.958 € 7.228.527 € 7.235.895 € 7.352.884 € 7.469.642 €
[Ko # Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -5.781.178 € -2.169.567 € -2.799.449 € -2.776.717 € -2.806.240 € -2.835.532 €
19 19 Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
20 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 € 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
[Ko21 Finanzergebnis 0 € -20.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
[Ko # Ordentliches Ergebnis -5.781.178 € -2.189.567 € -2.799.449 € -2.776.717 € -2.806.240 € -2.835.532 €
23 23 Außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
24 24 Außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
[Ko25 Außerordentliches Ergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
[Ko # Ergebnis -5.781.178 € -2.189.567 € -2.799.449 € -2.776.717 € -2.806.240 € -2.835.532 €
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
27 27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
28 28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 314.032 € 252.616 € 30.032 € 30.035 € 30.045 € 30.049 €
5811700 ILB ZGW 0 € 228.386 € 0 € 0 € 0 € 0 €
[Ko # Ergebnis -6.095.210 € -2.442.183 € -2.829.481 € -2.806.752 € -2.836.285 € -2.865.581 €
w
w
Teilfinanzplan
vorläufiges
Ergebnis 2007
Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
18 18 Zuwendungen für Investionsmaßnahmen 638.700 € 1.416.000 € 724.400 € 644.900 € 2.460.000 € 336.000 €
19 19 Veräußerung von Sachanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
20 20 Veräußerung von Finanzanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
21 21 Beiträge u.ä. Entgelte 778.777 € 1.510.500 € 1.896.200 € 1.232.500 € 744.750 € 1.903.300 €
22 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
[Ko23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.417.477 € 2.926.500 € 2.620.600 € 1.877.400 € 3.204.750 € 2.239.300 €
24 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 63.388 € 20.000 € 20.000 € 170.000 € 20.000 € 20.000 €
25 25 Baumaßnahmen 1.951.898 € 4.662.000 € 3.121.500 € 2.849.400 € 6.157.000 € 3.623.000 €
26 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 € 20.100 € 20.100 € 11.000 € 11.000 € 11.000 €
27 27 Erwerb von Finanzanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
28 28 aktivierbare Zuwendungen 0 € 185.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
29 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 703 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
[Ko30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.015.988 € 4.887.100 € 3.161.600 € 3.030.400 € 6.188.000 € 3.654.000 €
[Ko # Saldo aus Investitionstätigkeit -598.511 € -1.960.600 € -541.000 € -1.153.000 € -2.983.250 € -1.414.700 €
B 203
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