Teilpläne - Soest
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001.004 Zentrale Dienste, Einkauf und Logistik<br />
Teilergebnisplan<br />
vorläufiges<br />
Ergebnis 2007<br />
Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012<br />
01 01 Steuern und Abgaben 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
02 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 34.292 € 1.711 € 1.711 € 1.711 € 1.711 € 1.711 €<br />
03 03 Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
04 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
05 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.363 € 7.900 € 17.500 € 17.500 € 17.500 € 17.500 €<br />
06 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.461 € 1.400 € 27.277 € 27.277 € 27.277 € 27.277 €<br />
07 07 Sonstige ordentliche Erträge 0 € 200 € 50 € 50 € 50 € 0 €<br />
08 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
09 09 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko10 Ordentliche Erträge 50.116 € 11.211 € 46.538 € 46.538 € 46.538 € 46.488 €<br />
11 11 Personalaufwendungen 276.955 € 271.410 € 349.306 € 357.343 € 360.916 € 364.524 €<br />
12 12 Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
13 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 23.490 € 40.340 € 37.531 € 34.431 € 34.540 € 34.609 €<br />
14 14 Bilanzielle Abschreibungen 12.932 € 7.423 € 17.423 € 17.423 € 17.423 € 17.423 €<br />
15 15 Transferaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
16 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 60.045 € 90.837 € 99.360 € 97.510 € 97.510 € 97.870 €<br />
[Ko17 Ordentliche Aufwendungen 373.422 € 410.010 € 503.620 € 506.707 € 510.389 € 514.426 €<br />
[Ko # Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -323.306 € -398.799 € -457.082 € -460.169 € -463.851 € -467.938 €<br />
19 19 Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
20 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko # Ordentliches Ergebnis -323.306 € -398.799 € -457.082 € -460.169 € -463.851 € -467.938 €<br />
23 23 Außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
24 24 Außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko25 Außerordentliches Ergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko # Ergebnis -323.306 € -398.799 € -457.082 € -460.169 € -463.851 € -467.938 €<br />
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br />
27 27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 25.632 € 25.193 € 96.875 € 97.063 € 97.642 € 97.887 €<br />
28 28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 40.929 € 30.283 € 35.329 € 33.140 € 37.540 € 34.256 €<br />
[Ko # Ergebnis -338.603 € -403.889 € -395.536 € -396.246 € -403.749 € -404.307 €<br />
w<br />
w<br />
Teilfinanzplan<br />
vorläufiges<br />
Ergebnis 2007<br />
Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012<br />
18 18 Zuwendungen für Investionsmaßnahmen 3.159 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
19 19 Veräußerung von Sachanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
20 20 Veräußerung von Finanzanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
21 21 Beiträge u.ä. Entgelte 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
22 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.159 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
24 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
25 25 Baumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
26 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 11.004 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 €<br />
27 27 Erwerb von Finanzanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
28 28 aktivierbare Zuwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
29 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 854 € 0 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €<br />
[Ko30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11.858 € 30.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 €<br />
[Ko # Saldo aus Investitionstätigkeit -8.699 € -30.000 € -40.000 € -40.000 € -40.000 € -40.000 €<br />
B 24<br />
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