Teilpläne - Soest
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001.009 Immobilienmanagement<br />
Teilergebnisplan<br />
vorläufiges<br />
Ergebnis 2007<br />
Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012<br />
01 01 Steuern und Abgaben 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
02 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.835.172 € 1.570.015 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
03 03 Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
04 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 € 200 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
05 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 762.094 € 700.840 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
06 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 188.468 € 346.068 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
07 07 Sonstige ordentliche Erträge 70.407 € 964.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
08 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
09 09 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko10 Ordentliche Erträge 2.856.141 € 3.581.123 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
11 11 Personalaufwendungen 1.526.763 € 1.430.832 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
12 12 Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
13 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 6.722.153 € 6.172.455 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
14 14 Bilanzielle Abschreibungen 2.993.147 € 2.938.580 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
15 15 Transferaufwendungen 3.860 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
16 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 326.446 € 1.254.412 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko17 Ordentliche Aufwendungen 11.572.370 € 11.796.279 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko # Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -8.716.229 € -8.215.156 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
19 19 Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
20 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko # Ordentliches Ergebnis -8.716.229 € -8.215.156 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
23 23 Außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
24 24 Außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko25 Außerordentliches Ergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko # Ergebnis -8.716.229 € -8.215.156 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br />
27 27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 € 8.169.415 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
4811700 Interne Leistungsbeziehungen ZGW 0 € 6.545.012 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
28 28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 148.831 € 1.734.526 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko # Ergebnis -8.865.060 € -1.780.267 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
w<br />
w<br />
Teilfinanzplan<br />
vorläufiges<br />
Ergebnis 2007<br />
Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012<br />
18 18 Zuwendungen für Investionsmaßnahmen 3.829 € 0 € 0 € 133.000 € 0 € 0 €<br />
19 19 Veräußerung von Sachanlagen 340.000 € 964.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
20 20 Veräußerung von Finanzanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
21 21 Beiträge u.ä. Entgelte 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
22 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 343.829 € 964.000 € 0 € 133.000 € 0 € 0 €<br />
24 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
25 25 Baumaßnahmen 548.761 € 1.298.100 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
26 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 21.380 € 18.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
27 27 Erwerb von Finanzanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
28 28 aktivierbare Zuwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
29 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 91.895 € 3.220 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 662.037 € 1.319.320 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko # Saldo aus Investitionstätigkeit -318.207 € -355.320 € 0 € 133.000 € 0 € 0 €<br />
B 48<br />
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