Teilpläne - Soest

Haushalt 2009
001.007 Finanzmanagement, Rechnungswesen und zentrales Controlling
Produkte:
001.090.001 Finanz- und Rechnungswesen und Zentrales Controlling
Verantwortlich im Vorstand:
Herr Dr. Ruthemeyer
Verantwortliche Abteilungsleitung:
Herr Stappert
Beschreibung
Der Teilplan enthält das Finanzmanagement, welches Dienstleistungen für die Verwaltung wie
Liquiditätssicherung, Betriebe gewerblicher Art, Spendenabwicklung, betriebswirtschaftliche Beratung,
Vermögens- und Schuldenverwaltung umfasst. Das Rechnungswesen beschäftigt sich mit der Aufstellung und
Ausführung der Haushaltssatzung incl. des Haushaltsplans sowie der Rechnungslegung. In einer zentralen
Buchhaltung werden die Geschäftsbuchführung, die Kontokorrentbuchhaltung und die Anlagenbuchhaltung
abgewickelt. Die Bearbeitung des Zahlungsverkehrs (incl. Bareinzahlungen) und der Vollstreckung erfolgt durch
die Stadtkasse.
Das Zentrale Controlling unterteilt sich in das strategische Controlling für Rat und Verwaltungsführung und das
operative, jahresbezogene und unterjährige Controlling sowie das Beteiligungscontrolling. Steuerungsrelevante
Informationen- Stichworte: Steuerungssystem, Leitsätze, Strategien, Ziele, Ressourcen und Kennzahlen- laufen
hier zusammen. Es beinhaltet eine flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung, koordiniert die
Informationen der Rechenwerke und stellt die Ressourcenverbräuche der Produkte dar.
Mittelfristiges Ziel (MZ):
1. Bis 2010 führt der Haushalt alle steuerungsrelevanten Informationen zusammen und verbindet so die
MZ20 Strategische Steuerung, Ziele und Kennzahlen im Rechnungswesen.
MZ20 2. Bis zum Stichtag 31.12.2010 ist eine Konzernbilanz erstellt.
Jahresbezogene Produktziele (JZ):
Die Rechnungswesen der Stadt und ihrer Beteiligungen sind für eine Konzernbilanz und einen Konzernabschluss
JZ200vorbereitet.
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