Teilpläne - Soest

001.006 Personalwesen, Organisation und Recht
Teilergebnisplan
vorläufiges
Ergebnis 2007
Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
01 01 Steuern und Abgaben 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
02 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.491 € 78.894 € 63.894 € 63.894 € 63.894 € 63.894 €
03 03 Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
04 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
05 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 110 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
06 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 815.643 € 771.180 € 932.044 € 938.644 € 945.310 € 952.042 €
07 07 Sonstige ordentliche Erträge 99.359 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 €
08 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
09 09 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
[Ko10 Ordentliche Erträge 916.603 € 890.074 € 1.035.938 € 1.042.538 € 1.049.204 € 1.055.936 €
11 11 Personalaufwendungen 4.092.932 € 4.941.943 € 4.733.350 € 4.538.946 € 5.016.220 € 4.900.036 €
12 12 Versorgungsaufwendungen 1.257.264 € -387.000 € -332.272 € -345.391 € -424.994 € -440.751 €
13 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 118.128 € 118.902 € 76.031 € 76.342 € 76.382 € 76.382 €
14 14 Bilanzielle Abschreibungen 4.460 € 3.741 € 3.741 € 3.741 € 3.741 € 3.741 €
15 15 Transferaufwendungen 650 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
16 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 452.862 € 527.803 € 401.300 € 340.500 € 400.000 € 400.000 €
[Ko17 Ordentliche Aufwendungen 5.926.296 € 5.205.389 € 4.882.150 € 4.614.138 € 5.071.349 € 4.939.408 €
[Ko # Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -5.009.693 € -4.315.315 € -3.846.212 € -3.571.600 € -4.022.145 € -3.883.472 €
19 19 Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
20 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
[Ko21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
[Ko # Ordentliches Ergebnis -5.009.693 € -4.315.315 € -3.846.212 € -3.571.600 € -4.022.145 € -3.883.472 €
23 23 Außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
24 24 Außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
[Ko25 Außerordentliches Ergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
[Ko # Ergebnis -5.009.693 € -4.315.315 € -3.846.212 € -3.571.600 € -4.022.145 € -3.883.472 €
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
27 27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 3.893.657 € 2.781.748 € 2.830.170 € 2.656.957 € 3.004.779 € 2.744.819 €
28 28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 872.521 € 700.663 € 658.653 € 617.786 € 699.931 € 638.595 €
[Ko # Ergebnis -1.988.557 € -2.234.230 € -1.674.695 € -1.532.429 € -1.717.297 € -1.777.248 €
w
w
Teilfinanzplan
vorläufiges
Ergebnis 2007
Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
18 18 Zuwendungen für Investionsmaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
19 19 Veräußerung von Sachanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
20 20 Veräußerung von Finanzanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
21 21 Beiträge u.ä. Entgelte 3.017 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €
22 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
[Ko23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.017 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €
24 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
25 25 Baumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
26 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7.559 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €
27 27 Erwerb von Finanzanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
28 28 aktivierbare Zuwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
29 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 809 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 €
[Ko30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.369 € 10.600 € 10.600 € 10.600 € 10.600 € 10.600 €
[Ko # Saldo aus Investitionstätigkeit -5.352 € -600 € -600 € -600 € -600 € -600 €
B 30
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