Geschäftsbericht 2010 - Knorr-Bremse AG.

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Kapitalflussrechnung des Konzerns nach DRS 2
Der Finanzmittelfonds setzt sich aus den flüssigen Mitteln und Wertpapieren des Konzerns zusammen.
2010 TEUR 2009 TEUR
Periodenergebnis (einschließlich ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern)
239.381 98.729
abschreibungen auf gegenstände des anlagevermögens 148.941 117.673
zunahme der rückstellungen 134.927 53.634
gewinn aus dem abgang von gegenständen des anlage-
1.908 4.057
vermögens
zunahme (Vorjahr abnahme) der Vorräte, der Forderungen sowie
(208.489) 112.850
anderer aktiva, die nicht der Investitionstätigkeit oder Finanzierungstätigkeit
zuzuordnen sind
zunahme (Vorjahr abnahme) der Verbindlichkeiten sowie anderer
139.716 (40.544)
Passiva, die nicht der Investitionstätigkeit oder Finanzierungstätigkeit
zuzuordnen sind
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 456.384 346.399
auszahlungen für Investitionen in das immaterielle anlagevermögen (8.344) (6.467)
einzahlungen aus abgängen von gegenständen des immateriellen
1.294 1.197
anlagevermögens
auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (105.025) (94.148)
einzahlungen aus abgängen von gegenständen des
2.313 9.188
Sachanlagevermögens
auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (27.347) (16.344)
auszahlungen aus dem erwerb von konsolidierten Unternehmen
(42.672) (11.595)
und sonstigen geschäftseinheiten
Cashflow aus der Investitionstätigkeit (179.781) (118.169)
einzahlungen aus eigenkapitalzuführungen 956 17.608
auszahlungen an Unternehmenseigner und
(64.737) (124.104)
Minderheitsgesellschafter
einzahlungen aus aufnahme von Finanzkrediten 43.557 80.903
auszahlungen aus Tilgung von Finanzkrediten (118.491) (107.968)
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (138.715) (133.561)
Wechselkurs- und konsolidierungskreisbedingte Änderung des
Finanzmittelfonds
20.335 1.347
Veränderung des Finanzmittelfonds 158.223 96.016
Finanzmittelfonds am anfang der Periode 154.656 58.640
Finanzmittelfonds am ende der Periode 312.879 154.656