Daimler-Benz Geschäftsbericht 1994

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Deutlicher Anstieg des Cash flow aus der Geschäftstätigkeit Im Anstieg des Cash flow aus der Geschäftstätigkeit auf 11,3 Mrd. DM kommt sowohl das bessere operative Ergebnis als auch die Abnahme des Working Capital zum Ausdruck. Der Cash flow aus der Investitionstätigkeit blieb mit 10,6 Mrd. DM in der Größenordnung des Jahres 1993 (10,5 Mrd. DM). Dafür ausschlaggebend waren einerseits geringere Nettoausgaben für unsere Leasing- und Absatzaktivitäten (1994:4,9 Mrd. DM; 1993: 6,6 Mrd. DM) sowie für Beteiligungen, andererseits aber auch Mittelabflüsse von kurzfristigen Geldanlagen in Höhe von 2,0 Mrd. DM, nachdem im Vorjahr Mittel von 1,0 Mrd. DM zugeflossen waren. Wir gehen davon aus, daß sich die Investitionen im Daimler-Benz-Konzern auch in den nächsten Jahren auf hohem Niveau bewegen werden. Der Cash flow aus der Finanztätigkeit war insbesondere durch die Kapitalerhöhung der Daimler-Benz AG (3,0 Mrd. DM) geprägt; die Fremdfinanzierung nahm um 0,7 Mrd. DM zu. Die finanzielle Entwicklung zeigt sich im Anstieg der Zahlungsmittel um 4,0 auf 6,9 Mrd. DM beziehungsweise der Liquidität um 3,5 auf 14,0 Mrd. DM. Zusätzliche Informationen entsprechend US-amerikanischen Rechnungslegungsnormen, den "U.S. Generally Accepted AccountingPrinciples" (US-GAAP) Mit der Notierung der Daimler-Benz- Aktie an der New Yorker Börse sind wir verpflichtet, der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde, der Securities and Exchange Commission (SEC), einen Jahresbericht in der "Form 20-F" einzureichen. Dieser Bericht enthält zum Teil Informationen, die unserem Geschäfts bericht entnommen sind; darüber hinaus werden aber auch zusätzliche Angaben und Werte aufgeführt, die nach US-amerikanischen Rechnungslegungsnormen ermittelt wurden. Insbesondere beim Jahresergebnis und Eigenkapital bestehen erhebliche Unterschiede. Die Überleitungen auf Seite 67 zeigen, wie sich die entsprechenden Größen des deutschen Konzernabschlusses in die Werte nach amerikanischem Recht überführen lassen. Eine Erläuterung der wichtigsten Positionen ist auf Seite 96 des Geschäftsberichts gegeben. Überleitung vom Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit zum Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit: 1) Nach Zuordnung des Ertrags von Airbus Industrie in Höhe von 203 (i. V. 66) Mio. DM zum Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit sowie dem gesonderten Ausweis enthaltener Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von 233 (i. V. 284) Mio. DM. 2) Nach Zuordnung der Zinserträge auf erhaltene Anzahlungen bei langfristiger Auftragsfertigung in Höhe von 314 (i. V. 314) Mio. DM zum Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit. 3) Vermögen der Daimler-Benz Unterstützungskasse wurde auf die Trägerunternehmen Daimler-Benz AG und Mercedes-Benz AG zurückübertragen, um steuerliche Nachteile aus der Überdotierung zu vermeiden. 4) Darin enthalten sind Verwaltungskosten des Forschungsbereichs, die im Vorjahr noch in den "Verwaltungskosten und anderen, den Segmenten nicht zuordenbaren Posten" erfaßt waren. 66 Diskussion und Analyse der finanzwirtschaftlichen Situation
Überleitung von Konzern-Jahresüberschuß und Eigenkapital auf US-GAAP 1) Entspricht einem Zehntel einer 50-DM-Aktie. Diskussion und Analyse der finanzwirtschaftlichen Situation 67
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