SAP-Arbeitskreis für Einsteiger Grundlagen, Prozesse in Einkauf ...
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<strong>SAP</strong>-<strong>Arbeitskreis</strong> <strong>für</strong> <strong>E<strong>in</strong>steiger</strong> Theorieskript<br />
Abbildung 38: Offener Posten (Quelle: <strong>SAP</strong> AG)<br />
E<strong>in</strong> Beispiel aus der Kreditorenbuchhaltung:<br />
Beim Ausgleichen werden diese Posten mit e<strong>in</strong>er Ausgleichsbelegnummer und dem<br />
Datum des Ausgleichs versehen. Dadurch werden zum Beispiel Rechnungen auf e<strong>in</strong>em<br />
Kreditorenkonto als bezahlt und Posten e<strong>in</strong>es Bankverrechnungskontos als geklärt<br />
gekennzeichnet.<br />
Das Ausgleichen im R/3-System ist flexibel. Sie können mehrere Konten, verschiedene<br />
Kontoarten (Sachkonto, Kreditor, Debitor), Konten aus mehreren Buchungskreisen und<br />
Sonderhauptbuchvorgänge <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Ausgleichsvorgang bearbeiten.<br />
17.15.1. Offene Posten bearbeiten<br />
Zur Bearbeitung offener Posten gehören die Auswahl und Aktivierung der offenen<br />
Posten. Die Bearbeitung ist der letzte Schritt vor dem Buchen e<strong>in</strong>es Ausgleichsbelegs.<br />
Das System berücksichtigt bei der Buchung von Ausgleichsbelegen Toleranzen,<br />
worunter akzeptable Zahlungsdifferenzen zu verstehen s<strong>in</strong>d. Je nach Ihrer<br />
Systemkonfiguration bucht das System kle<strong>in</strong>e Differenzen zwischen Soll und Haben auf<br />
e<strong>in</strong> Konto <strong>für</strong> unberechtigte Abzüge. Die Grenze der akzeptablen Unter- oder<br />
Überzahlungen legt Ihr Systemverwalter fest.<br />
Technische Universität München, Lehrstuhl <strong>für</strong> Wirtschafts<strong>in</strong>formatik 83