Geschäftsbericht 2010/11 - MVV Investor

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MVV ENERGIE Zusammengefasster Lagebericht
Geschäftsentwicklung
Ertragslage der MVV Energie Gruppe
Zusammenfassung: Der Konzernabschluss der MVV Energie AG
(MVV Energie Gruppe) wird nach den International Financial
Reporting Standards (IFRS) aufgestellt, wie sie in der EU anzuwenden
sind, sowie den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB
anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften.
Neue Berichtsstruktur: Wir planen und steuern das Geschäft
unserer Unternehmensgruppe ab dem Geschäftsjahr 2010/11
nach einheitlich strukturierten Geschäftsfeldern über die einzelnen
Teilkonzerne. Die neuen, nach Wertschöpfungsstufen
gegliederten Berichtssegmente sind auch die Grundlage unserer
Segmentberichterstattung. Durch die geänderte Berichtsstruktur
sind der segmentspezifi sche Umsatz und das segmentspezifi
sche Adjusted EBIT nicht mehr direkt mit dem Vorjahr
vergleichbar. Um dennoch weiterhin eine gute Vergleichbarkeit
zu gewährleisten, haben wir die Vorjahreszahlen entsprechend
der neuen Struktur hergeleitet. Diese sind als Proforma-Werte
ausgewiesen; in den Erläuterungen zum Konzern abschluss
gehen wir näher hierauf ein.
Gesamtaussage des Vorstands: MVV Energie hat sich im Berichtsjahr
in einem schwierigen wirtschaftlichen und politischen
Umfeld – in dem viele Energieunternehmen mit Umsatz- und
Ergebnisrückgängen zu kämpfen hatten – sehr gut behauptet.
Gegen diesen Trend konnten wir unseren Außen umsatz gegenüber
dem Vorjahr erneut steigern. Damit haben wir unsere
zu Jahresbeginn veröffentlichte und in den Finanz berichten
2010/11 bestätigte Umsatzprognose für das Geschäftsjahr
2010/11 klar übertroffen. Unser operatives Ergebnis (Adjusted
EBIT) lag im Geschäftsjahr 2010/11 mit 242 Mio Euro –
wie im Jahresverlauf prognostiziert – auf Vorjahresniveau. Der
Vorstand wertet dieses Ergebnis, das wir unter schwierigen
Rahmen- und Wettbewerbsbedingungen erzielen konnten,
als Erfolg. MVV Energie weist eine stabile Ertragsituation auf.
Umsatzentwicklung: Unser Außenumsatz (ohne Strom- und
Erdgassteuer) stieg trotz des wettbewerbsintensiven Marktumfelds
im Berichtsjahr (Oktober 2010 bis September 2011)
im Vergleich zum Vorjahr um 231 auf 3 590 Mio Euro (+ 7 %).
Der Gesamtumsatz 2010/11 stammt zu 97 % aus dem Inlandsgeschäft
und zu 3 % aus dem tschechischen Teilkonzern.
MVV Energie 2010 / 11
Im Berichtssegment Erzeugung und Infrastruktur konnten
wir durch die neuen Windenergieanlagen Plauerhagen und
Massen hausen Mehrerlöse erzielen, auch im Umweltgeschäft
stieg der Umsatz infolge der Kapazitätsausweitung im Heizkraftwerk
Mannheim. Der neue Kessel 6 war erstmals ganzjährig
in Betrieb. Diese positiven Entwicklungen wurden durch eine
marktpreisbedingte geringere Absatzmenge und Rückgänge im
Netzgeschäft überkompensiert.
Das stärkste Umsatzwachstum konnten wir im Handel und
Portfoliomanagement verzeichnen, wo wir Mengen- und Preiseffekte
nutzen konnten. In diesem Berichtssegment werden
der Einsatz der Kraftwerke gesteuert, die Energiemengen für
die Gruppe beschafft und unser gesamtes Portfolio optimiert.
Im Berichtssegment Vertrieb und Dienstleistungen, das 58 % des
Gesamtumsatzes ausmacht, stieg der Umsatz im Jahresvergleich
um 6 %. Dieses Wachstum stammt in erster Linie aus mengen-
und preisbedingt höheren Umsätzen im überregionalen Strom-
und Gasvertrieb mit Firmenkunden sowie leichten Zunahmen
im Energiedienstleistungsgeschäft. Dadurch konnten wir Einbußen
mehr als ausgleichen, die wir durch eine insgesamt
mildere Witterung im Fernwärme- und Gasgeschäft mit Privatkunden
zu verzeichnen hatten.
Erfreulich ist auch der höhere Umsatz im Segment Strategische
Beteiligungen; er beruht vor allem auf Steigerungen bei den
Stadtwerken Ingolstadt sowie im tschechischen Teilkonzern.
Außenumsatz der MVV Energie Gruppe
vom 1.10. bis 30.9.
in Mio Euro 2010/11 2009/10 1
Erzeugung und Infrastruktur 320 329
Handel und Portfoliomanagement 800 684
Vertrieb und Dienstleistungen 2 095 1 984
Strategische Beteiligungen 371 356
Sonstiges 4 6
Gesamt 3 590 3 359
davon Stromerlöse 2 302 2 082
davon Wärmeerlöse 423 419
davon Gaserlöse 432 440
davon Wassererlöse 110 106
1 Vorjahreszahlen sind errechnete Proforma-Werte