Geschäftsbericht 2010/11 - MVV Investor

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60 MVV ENERGIE Zusammengefasster Lagebericht Geschäftsentwicklung Ertragslage der MVV Energie Gruppe Zusammenfassung: Der Konzernabschluss der MVV Energie AG (MVV Energie Gruppe) wird nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) aufgestellt, wie sie in der EU anzuwenden sind, sowie den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften. Neue Berichtsstruktur: Wir planen und steuern das Geschäft unserer Unternehmensgruppe ab dem Geschäftsjahr 2010/11 nach einheitlich strukturierten Geschäftsfeldern über die einzelnen Teilkonzerne. Die neuen, nach Wertschöpfungsstufen gegliederten Berichtssegmente sind auch die Grundlage unserer Segmentberichterstattung. Durch die geänderte Berichtsstruktur sind der segmentspezifi sche Umsatz und das segmentspezifi sche Adjusted EBIT nicht mehr direkt mit dem Vorjahr vergleichbar. Um dennoch weiterhin eine gute Vergleichbarkeit zu gewährleisten, haben wir die Vorjahreszahlen entsprechend der neuen Struktur hergeleitet. Diese sind als Proforma-Werte ausgewiesen; in den Erläuterungen zum Konzern abschluss gehen wir näher hierauf ein. Gesamtaussage des Vorstands: MVV Energie hat sich im Berichtsjahr in einem schwierigen wirtschaftlichen und politischen Umfeld – in dem viele Energieunternehmen mit Umsatz- und Ergebnisrückgängen zu kämpfen hatten – sehr gut behauptet. Gegen diesen Trend konnten wir unseren Außen umsatz gegenüber dem Vorjahr erneut steigern. Damit haben wir unsere zu Jahresbeginn veröffentlichte und in den Finanz berichten 2010/11 bestätigte Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2010/11 klar übertroffen. Unser operatives Ergebnis (Adjusted EBIT) lag im Geschäftsjahr 2010/11 mit 242 Mio Euro – wie im Jahresverlauf prognostiziert – auf Vorjahresniveau. Der Vorstand wertet dieses Ergebnis, das wir unter schwierigen Rahmen- und Wettbewerbsbedingungen erzielen konnten, als Erfolg. MVV Energie weist eine stabile Ertragsituation auf. Umsatzentwicklung: Unser Außenumsatz (ohne Strom- und Erdgassteuer) stieg trotz des wettbewerbsintensiven Marktumfelds im Berichtsjahr (Oktober 2010 bis September 2011) im Vergleich zum Vorjahr um 231 auf 3 590 Mio Euro (+ 7 %). Der Gesamtumsatz 2010/11 stammt zu 97 % aus dem Inlandsgeschäft und zu 3 % aus dem tschechischen Teilkonzern. MVV Energie 2010 / 11 Im Berichtssegment Erzeugung und Infrastruktur konnten wir durch die neuen Windenergieanlagen Plauerhagen und Massen hausen Mehrerlöse erzielen, auch im Umweltgeschäft stieg der Umsatz infolge der Kapazitätsausweitung im Heizkraftwerk Mannheim. Der neue Kessel 6 war erstmals ganzjährig in Betrieb. Diese positiven Entwicklungen wurden durch eine marktpreisbedingte geringere Absatzmenge und Rückgänge im Netzgeschäft überkompensiert. Das stärkste Umsatzwachstum konnten wir im Handel und Portfoliomanagement verzeichnen, wo wir Mengen- und Preiseffekte nutzen konnten. In diesem Berichtssegment werden der Einsatz der Kraftwerke gesteuert, die Energiemengen für die Gruppe beschafft und unser gesamtes Portfolio optimiert. Im Berichtssegment Vertrieb und Dienstleistungen, das 58 % des Gesamtumsatzes ausmacht, stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 6 %. Dieses Wachstum stammt in erster Linie aus mengen- und preisbedingt höheren Umsätzen im überregionalen Strom- und Gasvertrieb mit Firmenkunden sowie leichten Zunahmen im Energiedienstleistungsgeschäft. Dadurch konnten wir Einbußen mehr als ausgleichen, die wir durch eine insgesamt mildere Witterung im Fernwärme- und Gasgeschäft mit Privatkunden zu verzeichnen hatten. Erfreulich ist auch der höhere Umsatz im Segment Strategische Beteiligungen; er beruht vor allem auf Steigerungen bei den Stadtwerken Ingolstadt sowie im tschechischen Teilkonzern. Außenumsatz der MVV Energie Gruppe vom 1.10. bis 30.9. in Mio Euro 2010/11 2009/10 1 Erzeugung und Infrastruktur 320 329 Handel und Portfoliomanagement 800 684 Vertrieb und Dienstleistungen 2 095 1 984 Strategische Beteiligungen 371 356 Sonstiges 4 6 Gesamt 3 590 3 359 davon Stromerlöse 2 302 2 082 davon Wärmeerlöse 423 419 davon Gaserlöse 432 440 davon Wassererlöse 110 106 1 Vorjahreszahlen sind errechnete Proforma-Werte
Anteile der Berichtssegmente am Außenumsatz der MVV Energie Gruppe Strategische Beteiligungen 10 % Vertrieb und Dienstleistungen 59 % Anteile der Berichtssegmente am Adjusted EBIT der MVV Energie Gruppe Sonstiges 2 % Strategische Beteiligungen 15 % Vertrieb und Dienstleistungen 21 % Handel und Portfoliomanagement 11 % Erzeugung und Infrastruktur 9 % Handel und Portfoliomanagement 22 % Erzeugung und Infrastruktur 51 % MVV Energie 2010 / 11 61 ZUSAMMENGEFASSTER LAGEBERICHT
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Im Folgenden werden die grundlegend
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Wertberichtigung für fi nanzielle
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