VINCI - Rapport annuel 2012

VINCI Rapport annuel 2012
Tableau des flux de trésorerie
Comptes sociaux
(en millions d’euros) 2012 2011
Opérations d’exploitation
Excédent brut d’exploitation 18,2 17,7
Opérations financières et exceptionnelles 353,1 3 087,2
Impôts 74,2 125,4
Capacité d’autofinancement 445,5 3 230,3
Variation nette du besoin en fonds de roulement 61,9 (24,1)
Total (I) 507,4 3 206,2
Opérations d’investissement
Investissements d’exploitation (3,5) (1,5)
Cessions d’immobilisations 25,4 8,0
Investissements d’exploitation nets 21,9 6,5
Investissements financiers (1 088,4) (1 802,7)
Cessions de titres 1 420,4
Investissements financiers nets 332,0 (1 802,7)
Variations des autres immobilisations financières et des actions propres (954,1) (347,7)
Total (II) (600,2) (2 143,9)
Opérations de financement
Augmentations de capital
Augmentation des autres fonds propres
335,7 393,5
Dividendes distribués (652,6) (618,4)
Acomptes sur dividendes (294,9) (297,1)
Total (III) (611,8) (522,0)
Total des flux de l’exercice (I + II + III) (704,6) 540,3
Excédent/(Endettement) financier net au 1er janvier 230,3 (310,0)
Excédent/(Endettement) financier net au 31 décembre (474,3) 230,3
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