Rapport annuel 2008 - Dexia Crédit Local

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4COMPTESCONSOLIDÉSAnnexe aux comptes consolidésDeviseÉchéanceou modalitéde duréeMontanten millionsa) circonstances de remboursement anticipéb) conditions de subordinationc) conditions de convertibilitéUSD 01/01/2014 100,0 a) Remboursement possible à chaque date de paiement d’intérêts à partir du01/01/2009 pour autant qu’il ait obtenu préalablement l’accord du Secrétariatgénéral de la Commission bancaireb) Remboursement au pair après tous les créanciers mais avant les prêts et titresparticipatifsc) NéantUSD 01/07/2014 135,0 a) Remboursement possible à chaque date de paiement d’intérêts à partir du01/07/2009 pour autant qu’il ait obtenu préalablement l’accord du Secrétariatgénéral de la Commission bancaireb) Remboursement au pair après tous les créanciers mais avant les prêts et titresparticipatifsc) NéantUSD 01/10/2014 265,0 a) Remboursement possible à chaque date de paiement d’intérêts à partir du01/10/2009 pour autant qu’il ait obtenu préalablement l’accord du Secrétariatgénéral de la Commission bancaireb) Remboursement au pair après tous les créanciers mais avant les prêts et titresparticipatifsc) NéantEUR 20/06/2018 300,0 a) Remboursement possible à chaque date de paiement d’intérêts à partir du20/06/2013 pour autant qu’il ait obtenu préalablement l’accord du Secrétariatgénéral de la Commission bancaireb) Remboursement au pair après tous les créanciers mais avant les prêts et titresparticipatifsc) NéantConditionsde rémunération (%)Libor USD 3M + 0,485Libor USD 3M + 0,43Libor USD 3M + 0,33EURIBOR 3M + 1,5À partir du 20/06/2013EURIBOR 1 AN+ 2EUR 20/11/2012 3,0 a) Pas de remboursement anticipé 6,450b) Pas de conditions spécifiquesc) NéantEUR 09/12/2009 5,0 a) Pas de remboursement anticipé 6,150b) Pas de conditions spécifiquesc) NéantEUR 11/10/2010 2,5 a) Pas de remboursement anticipé 6,550b) Pas de conditions spécifiquesc) NéantEUR 30/06/2013 1,0 a) Pas de remboursement anticipé 6,600b) Pas de conditions spécifiquesc) NéantEUR (DEM) 02/06/2009 10,2 a) Pas de remboursement anticipé 6,630b) Pas de conditions spécifiquesc) NéantEUR (DEM) 02/06/2009 4,6 a) Pas de remboursement anticipé 6,630b) Pas de conditions spécifiquesc) Néant136DEXIA CRÉDIT LOCAL / Document de référence <strong>2008</strong>
COMPTES CONSOLIDÉSAnnexe aux comptes consolidés4DeviseÉchéanceou modalitéde duréeMontanten millionsa) circonstances de remboursement anticipéb) conditions de subordinationc) conditions de convertibilitéConditionsde rémunération (%)EUR 01/06/2012 3,5 a) Pas de remboursement anticipé 6,970b) Pas de conditions spécifiquesc) NéantEUR 30/06/2009 13,0 a) Pas de remboursement anticipé EURIBOR 6 mois + 1,25b) Pas de conditions spécifiquesc) NéantEUR 30/06/2011 15,0 a) Pas de remboursement anticipé 6,400b) Pas de conditions spécifiquesc) NéantEUR 01/07/2013 5,0 a) Pas de remboursement anticipé EURIBOR 6 mois + 2,10b) Pas de conditions spécifiquesc) NéantEUR 07/11/2012 5,0 a) Pas de remboursement anticipé 6,210b) Pas de conditions spécifiquesc) NéantEUR 12/11/2012 5,0 a) Pas de remboursement anticipé 6,080b) Pas de conditions spécifiquesc) NéantEUR 07/03/2013 10,0 a) Pas de remboursement anticipé 5,280b) Pas de conditions spécifiquesc) NéantCOMPTES CONSOLIDÉSEUR 04/01/2010 18,0 a) Pas de remboursement anticipé 5,500b) Pas de conditions spécifiquesc) NéantEUR 17/08/2011 10,0 a) Pas de remboursement anticipé 30 Y CMS Poundsb) Pas de conditions spécifiquesc) NéantEUR 30/06/2014 10,0 a) Pas de remboursement anticipé 6,250b) Pas de conditions spécifiquesc) NéantEUR 30/06/2014 10,0 a) Pas de remboursement anticipé 6,450b) Pas de conditions spécifiquesc) NéantEUR 02/06/2014 20,0 a) Pas de remboursement anticipé 6,250b) Pas de conditions spécifiquesc) NéantEUR 01/06/2017 14,0 a) Pas de remboursement anticipé 5,080b) Pas de conditions spécifiquesc) NéantDocument de référence <strong>2008</strong> / DEXIA CRÉDIT LOCAL 137
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