Rapport annuel 2008 - Dexia Crédit Local

COMPTES ANNUELSAnnexe aux comptes annuels5d. Ventilation en titres cotés et autres titres hors intérêts courus(En EUR millions)Valeur comptableau 31/12/2008Valeur de marchéau 31/12/2008Plus-value latente netteau 31/12/2008Titres cotés (1) 45 308 45 389 81Titres non cotés 37 160TOTAL 82 468(1) La notion «coté» fait référence à l’inscription à une bourse de valeurs.Répartition par type de portefeuille(En EUR millions)Total Transaction Placement InvestissementTitres cotés (1) 45 308 14 801 29 850 657Titres non cotés 37 160 4 403 32 213 544TOTAL 82 468 19 204 62 063 1 201(1) La notion «coté» fait référence à l’inscription à une bourse de valeurs.e. Ventilation selon le type de portefeuille hors intérêts courus et variations de l’exerciceActivité bancaire et autreTotal(En EUR millions)Portefeuillede transactionPortefeuillede placementPortefeuilled’investissementValeur d’acquisition au 31/12/2007 52 643 55 818 1 471 109 932Variations de l’exercice :• acquisitions 2 685 8 132 168 10 985• cessions et titres échus (1) (36 659) (1 891) (356) (38 906)• autres variations 0 161 0 161• écarts de conversion 535 2 909 (82) 3 362Valeur d’acquisition au 31/12/2008 19 204 65 129 1 201 85 534Dépréciations au 31/12/2007 0 (748) 0 (748)Variations de l’exercice :• dotations (2) 0 (2 233) 0 (2 233)COMPTES ANNUELS• reprises 0 2 0 2• autres variations 0 0 0 0• écarts de conversion 0 (87) 0 (87)Dépréciations au 31/12/2008 0 (3 066) 0 (3 066)VALEUR COMPTABLE NETTE AU 31/12/2008 19 204 62 063 1 201 82 468(1) La forte diminution du portefeuille de transaction s’explique par l’arrivée à échéance des prêts de titres au cours de l’exercice clos au 31/12/2008.Sur le portefeuille d’investissement, il s’agituniquement de titres échus.(2) Un commentaire de la variation est donné en annexe 5.4 .Le montant de titres prêtés au 31 décembre 2008 s’élève à EUR 3 457 millions sur le portefeuille de transaction, à EUR 18 570 millions sur le portefeuillede placement et à EUR 167 millions sur le portefeuille d’investissement.Document de référence 2008 / DEXIA CRÉDIT LOCAL 201