Geschäftsbericht 2011 - Investor Relations - Peach Property Group

PeachProperty Group
Geschäftsbericht 2011
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Finanzbericht
Anhang zur
Konzernrechnung
39. Verpñichtungen fürzukünftige
Investitionsausgaben
Im Zusammenhang mit dem Kauf der Liegenschaft Etzelstrasse
11inWollerau hat Peach zukünftige Zahlungsverpñichtungen
gemäss Kaufvertrag vom17. Mai2011und dem
Nachtrag vom 27. Oktober 2011 von TCHF 12 082. Dieser Betrag
wird beider Eintragungins Grundbuchamt,das heisst bei
Übergabe vonGefahrund Nutzen zurPeach,fällig. Es handelt
sich dabei umden Restkaufpreis des Grundstücks, für das
bereits Anzahlungen von TCHF 750 geleistet wurden. Zudem
zahlt Peach dem Verkäufer seit Dezember 2011 monatlich
TCHF 20 bis zur grundbuchlichen Eigentumsübertragung als
Mietzinsentschädigung. Die Eigentumsübertragung hat bis
spätestenszum 31.Dezember2012zuerfolgen.
40. Eventualverpñichtungen
Es bestehen Bankbürgschaften in Höhe vonTCHF6164(Vorjahr:
TCHF 949) fürKaufpreisraten vonKäufern.
Im Zusammenhang mitder Kreditvereinbarung der YooBerlin
GmbH &Co. KG mitder KBCBank Deutschland fürdie Bauzwischenónanzierung
in Höhe von TCHF 71200 (TEUR 58500)
stellte die Peach PropertyGroup AG der ónanzierenden Bank
eine Cost-Overrunand Completion Guarantee.
Im Zusammenhangmit der Kreditvereinbarung der VD Harvestehuder
III GmbH &Co. KG mit der Landesbank Berlin AGfür
die Bauzwischenónanzierung in Höhe von TEUR 49900 übergab
die Peach Property Group AG der ónanzierenden Bank
eine Interest-Service-Garantie. Peach Property Group AG
garantiert,dassdie kalkulierten FinanzierungskosteninHöhe
von TEUR 4450 nicht überschritten werden. Im Falle des
Überschreitens garantiert die Peach Property Group AG die
Übernahmesämtlicher Kosten zurSicherstellungdes Zinsendienstes.
Ebenfalls imRahmen dieser Kreditvereinbarungen
stellte die Peach PropertyGroup AG der ónanzierenden Bank
eine Cost-Overrun-Garantie aus. Die Garantie ist beschränkt
aufTEUR2000.Zusätzlich übergab PeachPropertyGroup AG
der ónanzierenden Landesbank Berlin AGeine harte Patronatserklärung
mit engem Sicherungszweck. Die Garantie ist
begrenztauf TEUR 3250.
Im Zusammenhang mit der Kreditvereinbarung der Vivacon
Development Harvestehuder II GmbH &Co. KG mitder Hypo-
Vereinsbank für die Bauzwischenónanzierung in Höhe von
TEUR 9768 übergab die Peach PropertyGroup AG der ónanzierenden
Bank eine Höchstbetragsbürgschaft von TEUR
1500.
Die Bank für Tirol und Vorarlberg AG, Innsbruck, stellte der
East West Wohnbau GmbH eine Bauzwischenónanzierung
von TEUR 3000 zur Verfügung. Mit einer Patronatserklärung
stellt diePeach PropertyGroup AG diesen Betrag sicher.
Im Rahmen der Übernahme der Anteile der Projektgesellschaft
«Am Zirkus 1» forderte die kreditgebende Bank, die
Norddeutsche Landesbank, unter den Parteien eine angemessene
Risikoverteilung. In diesem Zusammenhang stellte
die Peach German Properties AGeine Eigenkapital-Garantie
in Höhe von EUR 1,98 Mio. (CHF 2,41 Mio.) und eine Cost-
Overrun-Garantie in Höhe von maximal EUR 5,52 Mio. (CHF
6,72 Mio.).
Mit einer Patronats- und Rangrücktrittserklärung verpñichtet
sich diePeach GermanPropertiesAG, eine 100%-Tochtergesellschaft
der Peach, die AmZirkus 1Berlin GmbH &Co. KG
ónanziell so auszustatten, dass diesejederzeit in der Lage ist,
ihre Verbindlichkeiten fristgerecht zu erfüllen. Diese Verpñichtungist
aufeinen Betrag vonTEUR4000 begrenzt.
Im Jahr 2011 begab Peach Property Group (Deutschland)
GmbH eine Anleihe in Form einer Inhaber-Teilschuldverschreibung
mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu TEUR
50000. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre, der Zinssatz beträgt
6,60%. DieGarantinPeach GermanPropertiesAGübernimmt
gegenüber den Anleihensgläubigern der Schuldverschreibungen,die
vonder Emittentin begeben wurde, dieunbedingte
und unwiderruñiche Garantie für die ordnungsgemässe
Zahlungvon Kapitalund Zinsen (siehe auch Anhang 29).