Geschäftsbericht 2010 - neue leben Versicherungen

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neue leben Pensionskasse AG. Anhang.
Erläuterungen zu den Aktiva.
Zu C. Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Inhabern von Lebensversicherungspolicen
Zusammensetzung des Anlagestocks (§ 54b Abs. 1 VAG)
31.12.2010
Anteile Anzahl der Anteileinheiten Bilanzwert in EUR
DekaFuture:Ertrag 80.6 4,0000 .874.46 ,70
DekaFuture:Wachstum 54.895,64 6 17.606. 7 ,88
DekaFuture:Chance 7 .866,0000 1 . 97.91 ,8
DekaFuture:ChancePlus 157.14 ,8 0 7.047.856,0
Deka-Geldmarkt: EURO TF 81, 580 18.86 ,97
MPC Competence-Growth Portfolio AMI 55,0000 15.470,85
MPC Competence-Dynamic Portfolio AMI 461,0000 7. 5,88
Templeton Growth (Euro) Fund 6 .688,0000 6 5.416,16
Threadneedle European Fund 149.5 8,0000 6.5 8, 4
DWS Europäische Aktien Typ 0 989,6498 16 .707,87
DWS US Aktien Typ 0 74,0000 1 .4 0,64
Fidelity Funds-Euro Cash Fund .656,0000 4.61 ,4
DekaRent-International .1 9,7860 7.761,11
AriDeka .794,5600 144. 94,9
Deka Bund + S Finanz: 1– TF 66 ,0070 9.066,
Deka-ImmobilienEuropa .84 ,0 0 1 5.4 , 5
Deka-EuroStocks CF . 64,0010 71.676,51
MPC Competence-Income Portfolio AMI 55,0000 .9 , 5
Gerling Responsibility Fonds 1 6,0560 1 . 14,4
DekaLuxTeam-GlobalSelect CF 1.085,0070 115.466,44
DekaLux-Bond 1,0 10 60,51
DekaFonds 49, 740 5.175,67
Haspa MultiInvest Ertrag+ 11 ,0000 4. 99,65
Haspa MultiInvest Wachstum .184,0000 9 .147,60
Haspa MultiInvest Chance 1.757,0000 85.478,05
Deka-UmweltInvest CF 90,0060 6.96 ,86
Haspa MultiInvest Chance+ 140,0000 5.978,00
Deka-GeldmarktPlan TF 8,0690 8.00 ,16
Fidelity Funds European Growth Fund 9.6 ,0000 99. 1 ,1
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity A 15,0000 9.40 ,10
Swisscanto (LU) Ptf Fund Green Invest Balanced(EUR)A 1 1,0790 11. 0, 6
Swisscanto (LU) Equity Fund Climate Invest B 9 ,0000 6.791,79
DWS Vermögensbildungsfonds I 704, 96 6 .191,4
JPMorgan Funds – Emerging Markets Equity Fund . 08,0000 81. 14,58