Geschäftsbericht 2010 - neue leben Versicherungen

Anteile an Investmentvermögen mit einem Anteilsbesitz von über 10 %
Die neue leben Lebensversicherung AG hält jeweils 100 % Anteile an vier Spezialfonds, einem Aktienspezialfonds und drei
Rentenspezialfonds. Der Aktienspezialfonds mit einem Buchwert von 45.0 TEUR wird nach dem strengen Niederstwertprinzip
zu Anschaffungskosten oder dem darunter liegenden Marktwert bewertet.
Die Rentenspezialfonds mit einem Buchwert von 985. 0 TEUR sind dazu bestimmt, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu
dienen und wurden gemäß § 41b Abs. HGB bewertet. Der Zeitwert dieser Kapitalanlagen beträgt 99 .65 TEUR.
Investmentanteile mit Anteilsbesitz über 10 %
Anlageziel Buchwert Zeitwert Stille Reserven Stille Lasten Ausschüttungen
in TEUR
Aktien 45.0 45.0 0 0 1.518
Renten 985. 0 99 .65 11. 86 - .864 0.096
Insgesamt 1.030.262 1.038.684 11.286 -2.864 31.614
Im Bestand befindet sich ein Rentenspezialfonds, bei dem der Buchwert über dem Zeitwert liegt. Es handelt sich dabei um
vorübergehende Wertminderungen aufgrund von aktuellen Markt- bzw. Marktzinsentwicklungen. Eine Abschreibungserfordernis
ergab sich insoweit nicht.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden aus dem Aktienspezialfonds 1.518 TEUR und aus den Rentenspezialfonds 0.096
TEUR ausgeschüttet. Eine Beschränkung in der Möglichkeit der täglichen Rückgabe besteht bei allen vier Spezialfonds
nicht.
Anhang. neue leben Lebensversicherung AG.
Erläuterungen zu den Aktiva.
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