Prospekt HEH Southampton Flugzeugfonds 15 - Schmidtner GmbH

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98 Plan-Cash-Flow-Rechnung des Emittenten (Prognose) 8.10.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 bis 31.12.2012 bis 31.12.2013 bis 31.12.2014 bis 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR TEUR Jahresergebnis -696 -2.453 131 165 Korrektur Erlösabgrenzung 162 0 2 -1 Korrrektur Zinsabgrenzung 6 0 -2 1 Korrektur Abschreibung 285 1.708 1.708 1.708 Korrektur außordentliche Geschäftsvorgänge 502 2.550 0 0 Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 258 1.805 1.838 1.873 Kaufpreis Flugzeug inklusive Vermittlungsgebühren -20.497 0 0 0 Fondsabhängige Kosten der Investitionsphase -502 -2.550 0 0 Cash Flow aus Investitionstätigkeit -20.999 -2.550 0 0 EK-Einzahlung 30 13.200 0 0 Agio 0 660 0 0 Darlehensaufnahme 20.917 0 0 0 Tilgungen -167 -11.837 -850 -887 Entnahmen 0 -992 -992 -992 Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit 20.780 1.031 -1.843 -1.879 Liquidität zum Jahresanfang 0 39 325 320 Veränderung der liquiden Mittel 39 286 -5 -6 Liquidität zum Jahresende 39 325 320 314
Planzahlen des Emittenten (Prognose) VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE DES EMITTENTEN 2012 2013 2014 2015 TEUR TEUR TEUR TEUR Investition 20.497 0 0 0 Umsatz 213 2.255 2.255 2.255 Ergebnis -696 -2.453 131 165 Wesentliche Annahmen und Wirkungszusammenhänge Die geplante Vermögens-, Finanz- und Ertragslage basiert im Wesentlichen auf bereits geschlossenen Verträgen und den Annahmen, die der Wirtschaftlichkeitsprognose zu Grunde liegen. Das in der Planbilanz (Prognose) ausgewiesene Eigenkapital berücksichtigt neben Kommanditeinlagen die prognostizierten Jahresergebnisse sowie die planmäßigen Auszahlungen. Unter der Position Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wird das zur anteiligen Finanzierung des Flugzeuges planmäßig aufzunehmende langfristige Darlehen abzgl. der geplanten Tilgungsbeiträge zzgl. der Zinsabgrenzungen ausgewiesen. Das Anlagevermögen weist den Buchwert des Flugzeuges unter Berücksichtigung der Abschreibungen der jeweiligen Jahre aus. Die Plan Gewinn- und Verlustrechnung des Emittenten (Prognose) wurde nach handelsrechtlichen Grundsätzen erstellt. Bei den Umsatzerlösen handelt es sich um die prognostizierten Leasingeinnahmen. Die Vorkosten bestehen aus allen Kosten, die in der Mittelverwendung dargestellt sind, bis auf den Kaufpreis und die Vermittlungsgebühren des Flugzeuges. Die Gesellschaftskosten entsprechen den in der Wirtschaftlichkeitsprognose der Beteiligungsgesellschaft dargestellten. Die Leasingeinnahmen abzüglich der Vor- und Gesellschaftskosten ergeben das Ergebnis vor Zinsen. Die Zinsaufwendungen ent- halten die prognostizierten Zinsen auf die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Bei den Zinserträgen handelt es sich um die Zinserträge aus dem Kontoguthaben. Die Abschreibung des Flugzeuges und der Vermittlungsgebühren erfolgt linear über einen Zeitraum von 12 Jahren. Das Jahresergebnis ergibt sich aus den vorgenannten Positionen. Die Plan-Cash-Flow-Rechnung (Prognose) wurde aus der Mittelverwendung und –herkunft (Prognose) und der Wirtschaftlichkeitsprognose der Beteiligungsgesellschaft entwickelt. Die liquiden Mittel ergeben sich aus den drei Bereichen Plan-Cash- Flow aus laufender Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit. In den Prognoserechnungen wurde angenommen, dass die Einzahlung des gesamten Kommanditkapitals inklusive Agio zum 1. Januar 2013 erfolgt. Die Rückführung der Eigenkapitalzwischenfinanzierungen erfolgt durch Einzahlung des Kommanditkapitals der beigetretenen Anleger. Anleger sollen erstmals im Jahr 2013 Auszahlungen erhalten. Die Tilgung des langfristigen Bankdarlehens, welches planmäßig zur Übernahme des Flugzeuges aufgenommen wird, soll vereinbarungsgemäß in 10 Jahren vollständig erfolgen. In den Planzahlen des Emittenten (Prognose) besteht die Investition im Jahr 2012 aus dem Kaufpreis des Flugzeuges inklusive der Vermittlungsgebühren. Die Umsätze ergeben sich aus den Leasingeinnahmen. Das prognostizierte Ergebnis spiegelt das handelsrechtliche Ergebnis des Emittenten wider. Da es sich beim Emittenten nicht um ein produzierendes Unternehmen handelt, können keine Planzahlen zur Produktion dargestellt werden. 99
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Mittelverwendung und -herkunft (Pro
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Internationale Rechtssysteme und Ha
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Eingesetzt werden die E-Jets dabei
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Größte Regionalairlines Europas P
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