Prospekt HEH Southampton Flugzeugfonds 15 - Schmidtner GmbH

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Darin ist vereinbart, dass der Emittent dem Leasingnehmer das
Flugzeug überlässt. Der Betrieb des Flugzeuges durch den Leasingnehmer
hat nach den Empfehlungen des Herstellers, den
Regelungen des Leasingvertrages, den Versicherungsbedingungen
sowie den Gesetzen und Bestimmungen der jeweiligen
Luftverkehrsbehörden zu erfolgen. Der Emittent übernimmt
gegenüber dem Leasingnehmer keine Garantie bzw. Gewährleistung
für den Zustand des Flugzeuges.
Sicherheiten
Der Leasingnehmer hat ein Sicherheitsdepot in Höhe von drei
Leasingmonatsraten für den Emittenten hinterlegt. Das Sicherheitsdepot
ist nach Erfüllung aller Verpflichtungen aus dem
Leasingvertrag an Flybe zurückzuerstatten. Als zusätzliche
Sicherheit leistet Flybe monatliche Wartungsreserven auf ein
an den Emittenten verpfändetes Konto, wodurch die Bedienung
des abgeschlossenen Wartungsvertrages mit dem Triebwerks -
hersteller General Electric sichergestellt ist. Die Verpflichtungen
der Flybe Limited unter dem Leasingvertrag werden durch
die börsennotierte Flybe Group Plc garantiert.
Laufzeit und vereinbarter Rückgabezustand
Der Leasingvertrag hat eine Laufzeit von 10 Jahren ab Übergabe
des Flugzeuges und kann vom Emittenten gekündigt werden,
wenn eine Vertragsstörung seitens des Leasingnehmers
vorliegt (wesentliche Vertragsstörungen sind in einem späteren
Punkt aufgeführt). Flybe hat das Flugzeug in einem im Leasingvertrag
definierten Wartungszustand zurückzugeben, so
dass das Flugzeug für einen gewissen Zeitraum ohne weitere
Wartungsarbeiten im Luftverkehr eingesetzt werden kann. Vereinbart
ist ein Half-Life-Zustand des Flugzeuges, die Verschleißteile
der Triebwerke müssen sogar in einem Full-Life-
Zustand zurückgegeben werden. Über- oder Untererfüllung des
vereinbarten Zustandes werden beiderseits durch Zahlungen
und bei den Triebwerken durch Gutschriften für zukünftige
Wartungsarbeiten durch den Triebwerkshersteller ausgeglichen.
Außerdem muss das Flugzeug alle zum Luftverkehr benötigten
Genehmigungen vorweisen können.
Leasingrate
Der Emittent hat mit Flybe eine Leasingrate vereinbart, die sich
aus zwei Teilen zusammensetzt:
1. Feste Komponente:
Im Leasingvertrag ist geregelt, dass von dem Kaufpreis des
Flugzeuges ein Teil in Höhe von TEUR 10.500 durch Eigenkapital
geleistet wird. Der Rest wird durch ein langfristiges Hypothekendarlehen
finanziert. Zur Bedienung des Eigenkapitals und
der Gesellschaftskosten zahlt der Leasingnehmer den festen
Teil der Leasingrate in Höhe von EUR 87.000 in Euro pro Monat.
2. Variable Komponente:
Die variable Komponente der Leasingrate entspricht dem
monatlichen Kapitaldienst für das Hypothekendarlehen. Der
variable Teil der Leasingrate wird vereinbarungsgemäß in der
Aufnahmewährung des Darlehens erbracht.
Die Leasingraten sind monatlich im Voraus zur Zahlung fällig.
Sämtliche Zahlungen verstehen sich gegebenenfalls zzgl.
etwaiger Umsatzsteuer. Evtl. anfallende Quellensteuern werden
vom Leasingnehmer getragen.
Garantien
Der Emittent übernimmt gegenüber dem Leasingnehmer keine
Gewähr für die Mängelfreiheit sowie die Funktions- und Leistungsfähigkeit
des Flugzeuges. Flybe hat während der Laufzeit
des Leasingvertrages alle möglichen Kosten aufgrund eines
Verlustes, Diebstahls, einer Beschlagnahmung, einer Beschädigung
oder Zerstörung des Flugzeuges oder von Teilen davon
selbst zu tragen.
Wartung
Der Leasingvertrag ist als Nettoleasingvertragsverhältnis ausgestaltet,
d.h. dass der Leasingnehmer alle aus dem Betrieb
resultierenden Kosten – inklusive Kosten für Instandhaltung,
Wartung und Reparatur – zu tragen hat. Flybe hat dabei alle
Wartungsarbeiten gemäß den Gesetzen und Bestimmungen
der Luftverkehrsbehörde und den Empfehlungen des Herstel-