RAPPORT FINANCIER ANNUEL - Crédit Agricole Toulouse 31
RAPPORT FINANCIER ANNUEL - Crédit Agricole Toulouse 31
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INFORMATIONS RELATIVES AUX POSTES DE HORS BILANNOTE 21OPÉRATIONS À TERME EN DEVISES NON DÉNOUÉESOPÉRATIONS DE CHANGEOpérations de change à termeDevisesEuros(en milliers d'euros)<strong>31</strong>.12.2010 <strong>31</strong>.12.2009à recevoir A livrer à recevoir à livrer5 0375 0374 7224 7225 0905 0815 5295 521TOTAL (1) 10 127 (2) 10 118 10 251 10 243La ventilation par durée restant à courir au <strong>31</strong>.12.2010 de l’ensemble des opérations à terme en devises nondénouées (1) + (2) est inférieure à 1 an.NOTE 22OPÉRATIONS SUR INSTRUMENTS <strong>FINANCIER</strong>S À TERMETYPE D'OPÉRATIONOpérationsdeCouvertureOpérationsautres quedecouverture(en milliers d'euros)<strong>31</strong>.12.2010 <strong>31</strong>.12.2009OPÉRATIONS FERMESOpérations de gré à gré- Swaps de taux d'intérêt 2 675 923 2 675 923 2 157 151- FRA 0 0 5 000OPÉRATIONS CONDITIONNELLESOpérations de gré à gré- Instruments de taux d'intérêts à terme conditionnels :Achetés 104 854 104 854 109 480Vendus 0 0 0TOTAL 2 780 777 0 2 780 777 2 271 6<strong>31</strong>22.1 Opérations sur instruments financiers à terme : encours notionnels par durée résiduelle(en milliers d'euros)Répartition par durée restant à courir (1)< 1 an De 1 à 5 ans > 5 ans Total- Swaps de taux d’intérêt- Caps, Floors, Collars398 6520956 66746 0001 320 60458 8542 675 92<strong>31</strong>04 854TOTAL 398 652 1 002 667 1 379 458 2 780 777(1) Toutes les opérations sont effectuées de gré à gré.179
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