Geschäftsbericht 2003 - E.ON - Strom und Gas - Info-Service - E.ON ...
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Brief an die Aktionäre Bericht des Aufsichtsrates Wichtige Ereignisse on·top Lagebericht<br />
170 Anhang<br />
(25) Verbindlichkeiten<br />
Die Verbindlichkeiten setzen sich zum 31. Dezember <strong>2003</strong><br />
<strong>und</strong> 2002 wie folgt zusammen:<br />
Verbindlichkeiten<br />
in Mio apple<br />
Anleihen (inklusive Medium Term<br />
Note-Programme)<br />
Commercial Paper<br />
Verbindlichkeiten<br />
gegenüber Kreditinstituten<br />
Wechselverbindlichkeiten<br />
Sonstige Finanzverbindlichkeiten<br />
Finanzverbindlichkeiten gegenüber<br />
Kreditinstituten <strong>und</strong> Dritten<br />
Verbindlichkeiten<br />
gegen verb<strong>und</strong>ene Unternehmen<br />
Verbindlichkeiten<br />
gegen Beteiligungsunternehmen<br />
Finanzverbindlichkeiten<br />
aus Beteiligungsverhältnissen<br />
Finanzverbindlichkeiten<br />
Lieferungen <strong>und</strong> Leistungen<br />
Verbindlichkeiten<br />
gegen verb<strong>und</strong>ene Unternehmen<br />
Verbindlichkeiten<br />
gegen Beteiligungsunternehmen<br />
Investitionszuschüsse<br />
Bauzuschüsse<br />
von Energieabnehmern<br />
Erhaltene Anzahlungen<br />
Sonstige Verbindlichkeiten<br />
davon aus Steuern<br />
davon im Rahmen der sozialen<br />
Sicherheit<br />
Betriebliche Verbindlichkeiten<br />
Verbindlichkeiten<br />
Gewogener<br />
durchschnittlicherEffektivzinssatz<br />
Summe (in %)<br />
11.506<br />
2.168<br />
4.917<br />
71<br />
1.332<br />
19.994<br />
In der Bilanz sind die Nominalwerte der Verbindlichkeiten<br />
gekürzt um den Barwertabschlag auf unverzinsliche <strong>und</strong><br />
niedrig verzinsliche Verbindlichkeiten ausgewiesen <strong>und</strong><br />
betragen 35.900 Mio apple (2002: 39.036 Mio apple). Der Barwertabschlag<br />
beträgt 363 Mio apple (2002: 401 Mio apple).<br />
über<br />
1 bis<br />
5 Jahre<br />
Finanzverbindlichkeiten<br />
Im Folgenden werden die wichtigsten Kreditvereinbarungen<br />
<strong>und</strong> Programme zur Emission von Schuldtiteln des E.<strong>ON</strong>-Konzerns<br />
beschrieben. Sämtliche Inanspruchnahmen von Kreditlinien<br />
<strong>und</strong> Darlehen werden im obigen Verbindlichkeitenspiegel<br />
unter Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br />
ausgewiesen. Emissionen unter einem Medium Term Note-<br />
Programm (MTN-Programm) werden ebenso wie Begebungen<br />
von Commercial Paper unter den gleichlautenden Posten<br />
ausgewiesen.<br />
231<br />
1.925<br />
2.156<br />
22.150<br />
3.778<br />
77<br />
239<br />
285<br />
3.516<br />
695<br />
5.523<br />
781<br />
55<br />
14.113<br />
36.263<br />
31. Dezember <strong>2003</strong><br />
5,4<br />
2,5<br />
3,9<br />
3,6<br />
4,2<br />
2,3<br />
2,0<br />
Davon mit einer Restlaufzeit<br />
bis<br />
1 Jahr<br />
1.400<br />
2.168<br />
1.283<br />
–<br />
340<br />
5.191<br />
225<br />
1.850<br />
2.075<br />
7.266<br />
3.768<br />
39<br />
170<br />
22<br />
162<br />
670<br />
4.021<br />
781<br />
55<br />
8.852<br />
16.118<br />
1.469<br />
–<br />
1.633<br />
3<br />
228<br />
3.333<br />
1<br />
12<br />
13<br />
3.346<br />
10<br />
–<br />
55<br />
78<br />
639<br />
25<br />
125<br />
932<br />
4.278<br />
über<br />
5 Jahre<br />
8.637<br />
–<br />
2.001<br />
68<br />
764<br />
11.470<br />
5<br />
63<br />
68<br />
11.538<br />
–<br />
38<br />
14<br />
185<br />
2.715<br />
–<br />
1.377<br />
4.329<br />
15.867<br />
Gewogener<br />
durchschnittlicherEffektivzinssatz<br />
Summe (in %)<br />
13.074<br />
1.903<br />
6.552<br />
144<br />
1.092<br />
22.765<br />
167<br />
2.319<br />
2.486<br />
25.251<br />
3.620<br />
188<br />
131<br />
274<br />
3.532<br />
443<br />
5.998<br />
479<br />
109<br />
14.186<br />
39.437<br />
31. Dezember 2002<br />
5,9<br />
3,0<br />
4,1<br />
4,3<br />
3,5<br />
3,2<br />
2,1<br />
Davon mit einer Restlaufzeit<br />
bis<br />
1 Jahr<br />
1.096<br />
1.903<br />
2.080<br />
43<br />
139<br />
5.261<br />
Diese Kreditvereinbarungen enthalten Bestimmungen (so<br />
genannte Covenants), die den Kreditnehmer zu bestimmten<br />
Handlungen bzw. Unterlassungen verpflichten, sowie Kündigungsrechte<br />
(so genannte Events of default) entsprechend<br />
der marktüblichen Praxis in vergleichbaren Verträgen. Die<br />
wichtigsten Kreditvereinbarungen von E.<strong>ON</strong> enthalten keine<br />
finanziellen Covenants wie zum Beispiel Rating-abhängige<br />
Regelungen oder die Einhaltung bestimmter Kennzahlen.<br />
153<br />
2.261<br />
2.414<br />
7.675<br />
3.607<br />
188<br />
121<br />
21<br />
152<br />
442<br />
4.393<br />
479<br />
109<br />
8.924<br />
16.599<br />
über<br />
1 bis<br />
5 Jahre<br />
2.830<br />
–<br />
2.547<br />
101<br />
436<br />
5.914<br />
4<br />
14<br />
18<br />
5.932<br />
13<br />
–<br />
–<br />
80<br />
639<br />
1<br />
180<br />
913<br />
6.845<br />
über<br />
5 Jahre<br />
9.148<br />
–<br />
1.925<br />
–<br />
517<br />
11.590<br />
10<br />
44<br />
54<br />
11.644<br />
–<br />
–<br />
10<br />
173<br />
2.741<br />
–<br />
1.425<br />
4.349<br />
15.993
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