Geschäftsbericht 2003 - E.ON - Strom und Gas - Info-Service - E.ON ...
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Weitere <strong>Info</strong>rmationen Konzernabschluss Weitere Angaben zu den Organen Wesentliche Beteiligungen Glossar<br />
LG&E Capital verfügt über ein Commercial Paper-Programm<br />
in Höhe von 600 Mio USD, das dem Unternehmen die Ausgabe<br />
von Commercial Paper mit Laufzeiten von bis zu 270 Tagen<br />
ermöglicht. Zum 31. Dezember <strong>2003</strong> standen keine Schuldtitel<br />
aus (2002: 0 Mio apple).<br />
Diese Commercial Paper-Programme enthalten weder finanzielle<br />
Covenants noch Cross-Default-Klauseln.<br />
Bilaterale Kreditlinien, Darlehen von Kreditinstituten<br />
LG&E verfügt über fünf revolvierende Kreditlinien in einer<br />
Gesamthöhe von 185 Mio USD bzw. 148 Mio apple mit einer Laufzeit<br />
bis Juni 2004. Zum 31. Dezember <strong>2003</strong> waren diese Kreditlinien<br />
ungenutzt.<br />
Diese Kreditlinien enthalten finanzielle Covenants, insbesondere<br />
die Einhaltung eines Verschuldungsgrads von unter<br />
70 Prozent, einen direkten oder indirekten Anteilsbesitz der<br />
E.<strong>ON</strong> AG an LG&E von mindestens zwei Dritteln der Stimmrechte,<br />
eine Rating-Vorgabe für LG&E von mindestens BBBbzw.<br />
Baa3 sowie eine Veräußerungsbeschränkung auf Vermögensgegenstände,<br />
sofern diese aggregiert 15 Prozent der<br />
Bilanzsumme übersteigen. Die einzelnen Kreditlinien enthalten<br />
jeweils eine Cross-Default-Klausel, die ausgelöst würde,<br />
wenn LG&E eine andere fällige Verbindlichkeit nicht zahlte.<br />
Ein Cross-Default tritt nur ein, wenn der Gesamtbetrag der<br />
betroffenen Verbindlichkeiten 25 Mio apple übersteigt.<br />
Zudem verfügte LG&E Capital zum 31. Dezember <strong>2003</strong> über<br />
kurz- <strong>und</strong> langfristige Darlehen in einer Höhe von insgesamt<br />
35 Mio USD bzw. 28 Mio apple (2002: 39 Mio USD bzw. 37 Mio apple).<br />
in Mio apple<br />
Anleihen (inkl. MTN-Programme)<br />
Commercial Paper<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br />
Wechselverbindlichkeiten<br />
Sonstige Finanzverbindlichkeiten<br />
Finanzverbindlichkeiten<br />
gegenüber Kreditinstituten <strong>und</strong> Dritten<br />
Genutzte Kreditlinien<br />
Ungenutzte Kreditlinien<br />
Genutzte <strong>und</strong> ungenutzte Kreditlinien<br />
Fälligkeit<br />
2004<br />
1.400<br />
2.168<br />
1.283<br />
–<br />
340<br />
5.191<br />
459<br />
9.422<br />
9.881<br />
Fälligkeit<br />
2005<br />
137<br />
–<br />
365<br />
–<br />
43<br />
545<br />
–<br />
–<br />
–<br />
Viterra<br />
Finanzverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten <strong>und</strong> Dritten nach Fälligkeiten<br />
Bilaterale Kreditlinien<br />
Zum Jahresende <strong>2003</strong> verfügte Viterra über fest zugesagte<br />
kurzfristige Kreditlinien von verschiedenen inländischen <strong>und</strong><br />
ausländischen Banken über r<strong>und</strong> 471 Mio apple (2002: 403 Mio apple)<br />
mit Laufzeiten von bis zu einem Jahr. Diese Kreditlinien<br />
können für allgemeine Unternehmenszwecke wie z.B. Bankgarantien<br />
genutzt werden. Zum 31. Dezember <strong>2003</strong> wurden<br />
149 Mio apple (2002: 225 Mio apple) in Anspruch genommen.<br />
Langfristige Darlehen<br />
Zum Jahresende <strong>2003</strong> verfügten die Viterra AG <strong>und</strong> ihre Tochtergesellschaften<br />
über eine Vielzahl langfristiger Darlehen<br />
von Kreditinstituten <strong>und</strong> anderen Gläubigern in einer Gesamthöhe<br />
von 2.480 Mio apple (2002: 2.552 Mio apple) mit Laufzeiten<br />
von bis zu 10 Jahren. Zum 31. Dezember <strong>2003</strong> waren Darlehen<br />
von Banken <strong>und</strong> anderen Gläubigern mit einem Nominalwert<br />
von 1.662 Mio apple gr<strong>und</strong>pfandrechtlich besichert. Darlehen<br />
im Gegenwert von 464 Mio apple waren durch die Verpfändung<br />
von Anteilen besichert. Für Finanzverbindlichkeiten<br />
in Höhe von 154 Mio apple wurde bei Vertragsabschluss die Verpflichtung<br />
eingegangen, bis spätestens zum 30. Juni 2004<br />
eine Besicherung in Form einer Verpfändung von Gesellschaftsanteilen<br />
beizubringen. Die Zinssätze für diese Finanzverbindlichkeiten<br />
betrugen zwischen 0 Prozent <strong>und</strong> 10 Prozent<br />
(im Mittel ca. 4 Prozent).<br />
Die Finanzverbindlichkeiten der E.<strong>ON</strong> AG weisen zum 31. Dezember<br />
<strong>2003</strong> die folgenden Fälligkeiten auf:<br />
Fälligkeit<br />
2006<br />
761<br />
–<br />
621<br />
–<br />
90<br />
1.472<br />
–<br />
–<br />
–<br />
Fälligkeit<br />
2007<br />
424<br />
–<br />
422<br />
3<br />
41<br />
890<br />
–<br />
5.000<br />
5.000<br />
Fälligkeit<br />
2008<br />
147<br />
–<br />
225<br />
–<br />
54<br />
426<br />
–<br />
–<br />
–<br />
Fälligkeit<br />
nach 2008<br />
8.637<br />
–<br />
2.001<br />
68<br />
764<br />
11.470<br />
–<br />
–<br />
–<br />
Summe<br />
11.506<br />
2.168<br />
4.917<br />
71<br />
1.332<br />
19.994<br />
459<br />
14.422<br />
14.881<br />
175
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