GESCHÄFTSBERICHT 2008 - Francotyp-Postalia AG & Co.

61 Konzernabschluss
Konzern-Kapitalflussrechnung
In TEUR Anhang 1.1.–31.12.2008 1.1.–31.12.2007
1. Mittelzuflüsse und -abflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit
Konzernergebnis –15.694 –2.783
Erfolgswirksam erfasster Ertragsteueraufwand (im Vorjahr -ertrag) (8) 6 –1.675
Erfolgswirksam erfasstes Zinsergebnis (7) 3.101 2.584
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (9) 30.365 28.146
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen (17), (18), (19) 1.410 631
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 717 334
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen und
Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der
Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (11), (12), (14) 283 1.170
Zunahme (+)/Abnahme (-) von Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen sowie anderer Passiva 1) , die nicht der Investitionsoder
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (20) 4.458 –3.888
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge 920 –26
Gezahlte Zinsen –3.004 –850
Gezahlte Ertragsteuer –3.827 –4.220
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 18.735 19.423
2. Mittelzuflüsse und -abflüsse aus Investitionstätigkeit
Auszahlung für Entwicklungskosten (2) –3.667 –5.766
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens (9) 225 136
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte (9) –3.758 –1.570
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen (9) –8.559 –10.004
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen 0 –131
Auszahlungen für Unternehmenserwerbe 0 –17.040
Cashflow aus der Investitionstätigkeit –15.759 –34.375
3. Mittelzuflüsse und -abflüsse aus Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen an Eigentümer zum Erwerb von eigenen Anteilen
an dem Unternehmen (16), (23) –1.277 –552
Dividendenzahlungen an Eigentümer (16) –2.150 0
Auszahlungen aus der Tilgung von Bankkrediten (20) –3.595 –15.072
Auszahlungen aufgrund des Börsengangs 0 –1.510
Einzahlungen aus der Aufnahme von Bankkrediten (20) 4.000 0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit –3.022 –17.134
abschluss/anhang
Finanzmittelbestand 1)
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds –46 –32.086
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds –240 –1.615
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (24) 7.284 40.985
Finanzmittelfonds am Ende der Periode (24) 6.998 7.284
1)
Aus dem die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente umfassenden Finanzmittelfonds sowie den Sonstigen Verbindlichkeiten wurden die Portoguthaben, die von der FP-Gruppe
verwaltet werden (TEUR 15.614; im Vorjahr TEUR 19.309), herausgerechnet. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst. In den Finanzmittelfonds einbezogen werden zudem die
Wertpapiere des Umlauf-vermögens in Höhe von TEUR 666 (im Vorjahr TEUR 0).