SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse

Sarasin Investmentfonds–Sarasin BondSar World
Verzeichnis der Wertpapiere und des sonstigen Vermögens per 30. Juni 2006 (in EUR)
Statement of investments and other assets as per June 30, 2006 (in EUR)
Anzahl Bezeichnung Coupon Verfall Währung Marktwert % des Nettoverm.
Quantity Description Yield Maturity Currency Market value % of net assets
Börsennotierte Anlagewerte Transferable securities admitted to official exchange listing
Anleihen Bonds
1 000 000 ABB International Finance EMTN 02 variable 15.01.2008 EUR 1 097 050.00 0,24
3 600 000 Abu Dhabi Commercial Bank EMTN 06 2,750% 19.04.2011 CHF 2 268 533.34 0,49
1 500 000 Aegon Global Institutional Markets EMTN 06 2,250% 07.02.2011 CHF 935 645.51 0,20
1 600 000 Allgemeine Hypo Rheinboden Ser 331 00 5,750% 15.09.2008 EUR 1 662 720.00 0,36
4 900 000 Allgemeine Hypo Rheinboden Ser 505 00 5,500% 13.07.2010 EUR 5 168 275.00 1,12
4 200 000 Allgemeine Hypo Rheinboden Ser 955 98 5,000% 24.08.2012 EUR 4 382 700.00 0,95
1 539 928 Allianz Finance 97 5,750% 30.07.2007 EUR 1 575 510.99 0,34
2 500 000 ASB Bank EMTN 05 1,750% 13.09.2010 CHF 1 533 871.26 0,33
1 500 000 ASIF II EMTN 99 5,750% 16.02.2009 USD 1 175 734.34 0,25
300 000 000 ASIF III EMTN 04 0,950% 15.07.2009 JPY 2 030 805.93 0,44
1 000 000 Autobahnen-Schnellstrassen-Fin 93 6,000% 23.12.2013 DEM 580 316.28 0,13
500 000 BAA EMTN 01 5,750% 10.12.2031 GBP 820 340.61 0,18
2 400 000 Baden-Wuerttemberg L-Finance 93 6,500% 15.09.2008 DEM 1 294 100.94 0,28
3 824 000 Baden-Wuerttemberg L-Finance 98 5,375% 25.04.2008 EUR 3 932 792.80 0,85
4 000 000 Banco Bilbao Vizcaya Argent 04 4,250% 15.07.2014 EUR 3 993 000.00 0,86
2 100 000 Bank Austria Creditanstalt EMTN 00 4,500% 20.12.2010 CHF 1 438 614.82 0,31
250 000 Bank Nederlandse Gemeenten 02 2,000% 30.12.2008 CHF 158 255.29 0,03
1 500 000 Bank Nederlandse Gemeenten 93 6,500% 04.11.2008 DEM 811 417.31 0,18
2 000 000 Bank Nederlandse Gemeenten EMTN 02 4,625% 17.08.2007 EUR 2 023 200.00 0,44
2 900 000 Bank Nederlandse Gemeenten EMTN 02 6,000% 26.03.2012 USD 2 304 619.24 0,50
1 500 000 Bank Nederlandse Gemeenten EMTN 03 4,500% 20.02.2018 GBP 2 065 709.62 0,45
800 000 Bank Nederlandse Gemeenten EMTN 05 5,375% 15.09.2015 AUD 436 274.42 0,09
500 000 BASF 06 4,500% 29.06.2016 EUR 499 000.00 0,11
190 000 Bayerische Landesbank 99 3,125% 10.02.2009 CHF 123 670.56 0,03
300 000 000 Bayerische Landesbank EMTN 01 1,400% 22.04.2013 JPY 2 011 695.63 0,43
8 250 000 Bayerische Landesbank EMTN 01 4,000% 21.09.2015 CHF 5 662 235.47 1,22
250 000 Bayerische Landesbank EMTN 01 5,375% 12.07.2011 EUR 264 850.00 0,06
1 750 000 Bayerische Landesbank EMTN 02 5,000% 28.03.2007 EUR 1 770 475.00 0,38
390 000 000 Bayerische Landesbank EMTN 03 1,000% 20.09.2010 JPY 2 635 510.39 0,57
8 150 000 Bayerische Landesbank EMTN Sub 01 4,000% 23.04.2013 CHF 5 551 975.50 1,20
500 000 Bertelsmann EMTN 05 3,625% 06.10.2015 EUR 450 475.00 0,10
3 900 000 BT Group 97 7,000% 23.05.2007 USD 3 085 891.97 0,67
500 000 Bundesimmo Gesellschaft MBH 01 3,500% 22.08.2008 CHF 326 725.75 0,07
3 000 000 Bundesimmo Gesellschaft MBH EMTN 02 4,625% 27.09.2012 EUR 3 085 050.00 0,67
3 000 000 Bundesimmo Gesellschaft MBH EMTN 03 4,375% 24.09.2013 EUR 3 038 550.00 0,66
3 000 000 Caisse d’Amort de la Dette Sociale EMTN 04 4,000% 25.10.2019 EUR 2 903 100.00 0,63
5 150 000 Caisse Nat. des Autoroutes 98 3,375% 27.02.2008 CHF 3 352 123.21 0,72
1 000 000 Carrefour EMTN 05 3,625% 06.05.2013 EUR 953 650.00 0,21
420 000 000 Cie de Financement Foncier EMTN 05 0,600% 23.03.2010 JPY 2 809 786.24 0,61
6 500 000 Cie de Financement Foncier EMTN 05 2,375% 24.08.2018 CHF 3 836 593.48 0,83
2 000 000 Cie de Financement Foncier EMTN 06 2,500% 24.02.2031 CHF 1 112 176.37 0,24
1 000 000 Cie de Financement Foncier EMTN 06 3,875% 25.04.2055 EUR 854 840.50 0,18
500 000 Citigroup 02 5,000% 06.03.2007 USD 389 466.89 0,08
2 500 000 Citigroup 04 5,000% 02.08.2019 EUR 2 588 260.25 0,56
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Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.