SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse

Anzahl Bezeichnung Coupon Verfall Währung Marktwert % des Nettoverm.
Quantity Description Yield Maturity Currency Market value % of net assets
Börsennotierte Anlagewerte Transferable securities admitted to official exchange listing
Aktien Equities
14 500 United Parcel Service -B- USD 933 848.32 0,71
26 500 United Technologies USD 1 314 686.90 1,00
800 000 Vodafone Group GBP 1 333 252.32 1,02
12 200 Walt Disney USD 286 306.57 0,22
31 066 Waste Management USD 871 942.80 0,67
5 118 Wendel Investissement EUR 483 139.20 0,37
55 600 WPP Group GBP 526 218.20 0,40
33 800 Wyeth USD 1 174 215.20 0,90
12 900 Yum Brands USD 507 281.26 0,39
10 000 Zurich Financial Services reg. shares CHF 1 711 040.57 1,31
82 601 909.07 63,04
Anleihen Bonds
2 000 000 Aegon Global Institutional Markets EMTN 05 3,250% 09.12.2010 EUR 1 933 400.01 1,48
500 000 Allianz Finance Ser XW Sub 05 variable perpetual EUR 464 586.50 0,36
500 000 ASIF III EMTN 04 3,500% 11.03.2009 EUR 494 936.00 0,38
1 300 000 Autostrade EMTN 04 5,000% 09.06.2014 EUR 1 315 253.81 1,00
300 000 Aviva 04 variable perpetual GBP 423 011.18 0,32
1 500 000 Bank of America EMTN Sub 06 variable 28.03.2018 EUR 1 462 050.00 1,12
1 000 000 Bank of Scotland EMTN 99 5,500% 27.07.2009 EUR 1 042 917.00 0,80
700 000 Bayer Capital conv. Bayer 06 6,625% 01.06.2009 EUR 764 953.56 0,58
1 000 000 Citigroup EMTN 00 6,125% 01.10.2010 EUR 1 082 633.70 0,83
500 000 EIB 99 4,000% 15.04.2009 EUR 503 650.00 0,38
1 500 000 Espana T Bond 04 4,400% 31.01.2015 EUR 1 538 242.80 1,17
3 300 000 European Credit (Lux) FRN EMTN 06 variable 17.05.2011 EUR 3 274 081.80 2,50
500 000 France OAT 04 4,000% 25.10.2014 EUR 499 000.05 0,38
750 000 France OAT 05 3,500% 25.04.2015 EUR 720 524.93 0,55
750 000 HBOS FRN EMTN Sub 04 variable perpetual EUR 751 876.05 0,57
800 000 HBOS FRN Sub 01 variable perpetual EUR 860 196.96 0,66
1 250 000 Henkel Step-up Sub 05 25.11.2104 EUR 1 136 437.50 0,87
500 000 ING Bank EMTN 99 5,250% 07.06.2019 EUR 537 862.50 0,41
500 000 ING Groep EMTN 00 6,125% 04.01.2011 EUR 542 073.20 0,41
750 000 Italia 97 5,875% 02.07.2007 EUR 767 062.50 0,59
1 000 000 KBC Bank Funding Trust IV FRN 99 variable perpetual EUR 1 121 800.00 0,86
1 250 000 Legal & General Group EMTN Sub 05 variable 08.06.2025 EUR 1 180 562.50 0,90
3 500 000 Oesterreich EMTN 06 3,500% 15.09.2021 EUR 3 209 150.00 2,45
800 000 Pastor Part Preferentes 05 variable 29.07.2049 EUR 750 520.00 0,57
1 500 000 Rabobank Capital Funding III Trust 04 variable perpetual USD 1 065 313.76 0,81
1 000 000 Rodamco Europe Finance EMTN 04 4,375% 01.10.2014 EUR 979 750.00 0,75
1 200 000 SLM EMTN 05 3,125% 17.09.2012 EUR 1 113 600.00 0,85
400 000 Slough Estates 05 5,500% 20.06.2018 GBP 562 941.93 0,43
1 000 000 St George Bank FRN EMTN 05 16.06.2010 EUR 1 000 450.00 0,76
600 000 Telefonica Emisiones EMTN 06 4,375% 02.02.2016 EUR 567 210.00 0,43
Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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