SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse
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Anzahl Bezeichnung Coupon Verfall Währung Marktwert % des Nettoverm.<br />
Quantity Description Yield Maturity Currency Market value % of net assets<br />
Börsennotierte Anlagewerte Transferable securities admitted to official exchange listing<br />
Anleihen Bonds<br />
200 000 Unicredito Italiano Bank conv. Ass Gener 03 2,500% 19.12.2008 EUR 223 706.96 0,34<br />
500 000 Volkswagen Financial Serv EMTN 02 5,375% 25.01.2012 EUR 522 753.90 0,79<br />
650 000 Westdeutsche Landesbank EMTN 01 5,250% 04.04.2011 EUR 683 995.00 1,03<br />
2 000 000 Westdeutsche Landesbank EMTN Sub 03 5,000% 15.12.2015 EUR 2 091 000.00 3,15<br />
64 711 206.68 97,51<br />
Total börsennotierte Anlagewerte Total transferable securities admitted to official exchange listing 64 711 206.68 97,51<br />
Gesamtwert des Wertpapierbestandes Total investments 64 711 206.68 97,51<br />
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen Liquidities and deposits 88 664.65 0,14<br />
Sonstige Aktiven und Passiven Other assets less liabilities 1 560 389.17 2,35<br />
Nettovermögen Net assets 66 360 260.50 100,00<br />
116<br />
Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.<br />
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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