SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse

Anzahl Bezeichnung Coupon Verfall Währung Marktwert % des Nettoverm.
Quantity Description Yield Maturity Currency Market value % of net assets
Börsennotierte Anlagewerte Transferable securities admitted to official exchange listing
Aktien Equities
19 800 Standard Chartered GBP 377 937.99 0,43
37 944 Suez EUR 1 233 180.00 1,41
200 000 Telefon LM Ericsson -B- SEK 516 790.06 0,59
128 039 Telefonica EUR 1 667 067.78 1,90
47 700 Tesco GBP 230 380.79 0,26
15 400 TNT EUR 430 892.00 0,49
53 264 Total EUR 2 740 432.80 3,14
17 300 UBS reg. shares CHF 1 480 050.09 1,69
145 000 Unicredito Italiano EUR 887 400.00 1,01
23 000 Unilever EUR 407 790.00 0,47
36 200 Vivendi EUR 991 880.00 1,14
901 400 Vodafone Group GBP 1 502 242.05 1,72
50 000 WPP Group GBP 473 217.81 0,54
80 848 942.71 92,46
Anleihen Bonds
2 000 000 United Kingdom T-Stock 93 7,750% 08.09.2006 GBP 2 908 312.07 3,33
2 908 312.07 3,33
Optionen Options
25 000 Axa Droits de sousc 30.06.2006 EUR 16 500.00 0,02
240 DOW JONES EURO STOXX 50 PRICE INDEX PUT EUX 3500 21.06.2006 EUR 43 440.00 0,05
59 940.00 0,07
Total börsennotierte Anlagewerte Total transferable securities admitted to official exchange listing 83 817 194.78 95,86
Gesamtwert des Wertpapierbestandes Total investments 83 817 194.78 95,86
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen Liquidities and deposits 1 920 654.97 2,20
Sonstige Aktiven und Passiven Other assets less liabilities 1 694 931.49 1,94
Nettovermögen Net assets 87 432 781.24 100,00
Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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