SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse

Sarasin Investmentfonds
Veränderungen des Nettovermögens vom 1. Januar 2006 bis zum 30. Juni 2006
Statement of changes in net assets for the period of January 1, 2006
until June 30, 2006
Konsolidiert
Consolidated
in EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres Total net assets at the beginning of the year
3 240 024 765.55
ERTRÄGE INCOME
Nettodividendenerträge Dividends, net
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen Interest on bonds and other debt securities, net
Zinserträge aus Bankguthaben Interest on bank accounts
Erhaltene Kommissionen Received commissions
Sonstige Erträge Other income
Gesamterträge Total income
19 054 334.57
24 153 060.61
908 945.54
397 232.12
105 317.85
44 618 890.69
AUFWENDUNGEN EXPENSES
Anlageberatungsgebühr Advisory fees
Depotbankgebühren Custodian fees
Bankspesen und sonstige Gebühren Banking charges and other fees
Transaktionskosten Transactions fees
Zentralverwaltungsaufwand Central administration costs
Prüfungs- und Aufsichtskosten Audit and supervisory fees
Sonstiger Verwaltungsaufwand Other administration costs
Kapitalsteuern («taxe d’abonnement») Subscription duty
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten Interest paid on bank overdrafts
Sonstige Aufwendungen Other expenses
Gesamtaufwendungen Total expenses
Summe der Nettoerträge Net investment income
22 433 996.89
846 860.65
211 658.89
231 163.98
1 291 250.30
58 703.45
1 397 330.57
808 004.75
67 726.15
42 121.24
27 388 816.87
17 230 073.82
NETTOREALISIERTE WERTERHÖHUNGEN/WERTVERMINDERUNGEN NET REALISED GAIN/LOSS
– aus Wertpapieren on portfolio
– auf Optionen on options
– aus Finanzinstrumenten on Financial instruments
– aus Devisentermingeschäften on forward exchange contracts
– aus Devisengeschäften on foreign exchange
Realisiertes Ergebnis Realised gain/loss
150 607 032.17
-621 624.70
2 390 641.95
-1 228 337.47
143 035.85
168 520 821.62
NETTOVERÄNDERUNG DER NICHT REALISIERTEN WERTERHÖHUNGEN/WERTVERMINDERUNGEN NET VARIATION OF UNREALISED
– aus Wertpapieren on portfolio
-164 153 774.28
– auf Optionen on options
-3 134 788.21
– aus Finanzinstrumenten on Financial instruments
96 493.13
– aus Devisentermingeschäften on forward exchange contracts
5 314 594.40
Ergebnis Result of operations
6 643 346.66
Ausschüttungen Dividends paid
Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen Subscriptions and redemptions, net
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS TOTAL CHANGE IN NET ASSETS
Bewertungsdifferenz Reevaluation difference
NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode TOTAL NET ASSETS at the end of the period
-30 485 063.46
-31 159 871.69
-55 001 588.49
-51 798 617.27
3 133 224 559.79
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Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.